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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.18억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.96%
보유액
36
신규
1
증가
26
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$1691만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$962만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$698만 |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$600만 |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1059만 |
| 2 |
EXXI
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
|
+US$393만 |
| 3 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$342만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$65.5만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$60.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5571만 | 5.33% |
817,964
+47,406
| +6% | +US$336만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$5292만 | 5.06% |
1,082,700
+52,694
| +5% | +US$249만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4608만 | 4.41% |
1,188,753
+269,529
| +29% | +US$962만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4357만 | 4.17% |
1,234,381
+145,181
| +13% | +US$518만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$4248만 | 4.06% |
506,222
+81,422
| +19% | +US$698만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4130만 | 3.95% |
1,676,907
+213,757
| +15% | +US$600만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$3994만 | 3.82% |
645,594
+62,357
| +11% | +US$382만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$3955만 | 3.78% |
553,970
+56,920
| +11% | +US$395만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RDS.A
9
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3900만 | 3.73% |
585,944
-7,976
| -1% | -US$50.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
QEP
10
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$3819만 | 3.65% |
1,246,083
+123,936
| +11% | +US$389만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3723만 | 3.56% |
202,245
-3,399
| -2% | -US$65.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3658만 | 3.5% |
440,768
+48,139
| +12% | +US$391만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$3618만 | 3.46% |
1,499,507
+237,907
| +19% | +US$549만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$3519만 | 3.37% |
390,572
+44,681
| +13% | +US$403만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
EGN
15
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3399만 | 3.25% |
480,450
+224,850
| +88% | +US$1691만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$3342만 | 3.2% |
866,338
+119,203
| +16% | +US$429만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Halliburton
HAL
US$289억
| US$3296만 | 3.15% |
649,519
+76,515
| +13% | +US$396만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
APA Corp
APA
US$182억
| US$3250만 | 3.11% |
378,167
+46,791
| +14% | +US$417만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3126만 | 2.99% |
394,153
-118,112
| -23% | -US$1059만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$2928만 | 2.8% |
321,308
+33,348
| +12% | +US$304만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$2769만 | 2.65% |
1,692,412
-39,095
| -2% | -US$60.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2720만 | 2.6% |
456,999
+84,828
| +23% | +US$489만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
AREX
23
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$2707만 | 2.59% |
1,402,783
+143,483
| +11% | +US$352만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
BHI
24
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2601만 | 2.49% |
470,761
+80,911
| +21% | +US$443만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2532만 | 2.42% |
202,678
+9,300
| +5% | +US$112만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Mitchell Group 측은 US$10.5억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.27억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2013년 4분기에 순신규 자금 US$1.09억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY) 주식으로, 400,000주를 보유했으며 가치는 US$540만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 가장 높으며, 자산의 100% 비중을 차지해요. 이는 한 분기 전 100%에서 상승한 수치예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Anadarko Petroleum 주식으로, 보유분을 추정 US$1059만 규모 줄였어요.
- Mitchell Group의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY) 주식으로, US$540만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2013년 4분기에 Energen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1691만 규모예요.
- Mitchell Group의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Mitchell Group 측은 2013년 4분기에 ENERGY XXI LTD COM SHS 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2014년 1월 6일에 제출된 Mitchell Group의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.