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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.33%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.36억
AUM 성장
-US$2.18억
(-21%)
자금 흐름
-US$1519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.37%
보유액
32
신규
2
증가
14
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$4235만 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$2413만 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$836만 |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$637만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$433만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+US$3539만 |
| 2 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$2535만 |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$1563만 |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$872만 |
| 5 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$829만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 96.39% |
| 2 | 유틸리티 | 3.41% |
| 3 | 기타 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$4793만 | 5.73% |
783,101
+12,260
| +2% | +US$74.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4449만 | 5.32% |
1,640,410
+214,210
| +15% | +US$637만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$4176만 | 4.99% |
453,535
-430
| -0.1% | -US$4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4140만 | 4.95% |
1,463,300
+57,240
| +4% | +US$182만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4012만 | 4.8% |
+486,250
| 신규 | +US$4235만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$3813만 | 4.56% |
473,879
-25,059
| -5% | -US$208만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
NBL
7
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3719만 | 4.45% |
784,108
+8,150
| +1% | +US$44.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RDS.A
8
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3621만 | 4.33% |
579,060
-54,035
| -9% | -US$349만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3535만 | 4.23% |
478,849
-3,330
| -0.7% | -US$26.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$3344만 | 4% |
811,449
-900
| -0.1% | -US$4.26만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3343만 | 4% |
224,590
+26,260
| +13% | +US$433만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
XEC
12
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3340만 | 3.99% |
315,050
+217,550
| +223% | +US$2413만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
EGN
13
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3317만 | 3.97% |
520,175
+24,000
| +5% | +US$152만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3217만 | 3.85% |
1,178,675
+260,090
| +28% | +US$836만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
APA Corp
APA
US$174억
| US$3118만 | 3.73% |
497,556
-6,610
| -1% | -US$47만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$2969만 | 3.55% |
1,988,659
+105,486
| +6% | +US$172만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$2930만 | 3.5% |
343,079
-1,220
| -0.4% | -US$11.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
QEP
18
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$2926만 | 3.5% |
1,447,087
-7,150
| -0.5% | -US$16.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$2854만 | 3.41% |
1,217,950
-365,400
| -23% | -US$872만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4449억
| US$2460만 | 2.94% |
219,266
+11,110
| +5% | +US$126만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$2436만 | 2.91% |
542,005
+26,120
| +5% | +US$134만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2142만 | 2.56% |
382,010
-146,510
| -28% | -US$826만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2082만 | 2.49% |
416,921
+24,880
| +6% | +US$138만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
NOV
NOV
US$68.7억
| US$1944만 | 2.32% |
296,616
+3,580
| +1% | +US$24.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$283억
| US$1776만 | 2.12% |
451,449
-123,660
| -22% | -US$602만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$8.36억였으며 전 분기 US$10.5억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Mitchell Group의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 14개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, 486,250주를 보유했으며 가치는 US$4012만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equinor 주식으로, 추정 금액은 US$3539만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 기타 순이에요.
- Mitchell Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, US$4012만 상당의 486,250주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2014년 4분기에 CIMAREX ENERGY CO 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2413만 규모예요.
- Mitchell Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CenterPoint Energy이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Mitchell Group 측은 2014년 4분기에 Equinor 보유분을 전량 매도해 추정 US$3539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.36억 중 47% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$8.36억 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.