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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 836 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 218 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.37%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 6.37 M |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 4.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+USD 8.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 96.39% |
| 2 | Servicios públicos | 3.41% |
| 3 | Varios | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 47.9 M | 5.73% |
783,101
+12,260
| +2% | +USD 743 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 44.5 M | 5.32% |
1,640,410
+214,210
| +15% | +USD 6.37 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 41.8 M | 4.99% |
453,535
-430
| -0.1% | -USD 40 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 41.4 M | 4.95% |
1,463,300
+57,240
| +4% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 40.1 M | 4.8% |
+486,250
| Nuevas | +USD 42.4 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 38.1 M | 4.56% |
473,879
-25,059
| -5% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
NBL
7
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 37.2 M | 4.45% |
784,108
+8,150
| +1% | +USD 442 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RDS.A
8
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 36.2 M | 4.33% |
579,060
-54,035
| -9% | -USD 3.49 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 35.3 M | 4.23% |
478,849
-3,330
| -0.7% | -USD 264 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 33.4 M | 4% |
811,449
-900
| -0.1% | -USD 42.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 33.4 M | 4% |
224,590
+26,260
| +13% | +USD 4.33 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
XEC
12
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 33.4 M | 3.99% |
315,050
+217,550
| +223% | +USD 24.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EGN
13
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 33.2 M | 3.97% |
520,175
+24,000
| +5% | +USD 1.52 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 32.2 M | 3.85% |
1,178,675
+260,090
| +28% | +USD 8.36 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 31.2 M | 3.73% |
497,556
-6,610
| -1% | -USD 470 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 29.7 M | 3.55% |
1,988,659
+105,486
| +6% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 29.3 M | 3.5% |
343,079
-1,220
| -0.4% | -USD 112 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
QEP
18
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 29.3 M | 3.5% |
1,447,087
-7,150
| -0.5% | -USD 167 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 28.5 M | 3.41% |
1,217,950
-365,400
| -23% | -USD 8.72 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 24.6 M | 2.94% |
219,266
+11,110
| +5% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 24.4 M | 2.91% |
542,005
+26,120
| +5% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BHI
22
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 21.4 M | 2.56% |
382,010
-146,510
| -28% | -USD 8.26 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 20.8 M | 2.49% |
416,921
+24,880
| +6% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 19.4 M | 2.32% |
296,616
+3,580
| +1% | +USD 249 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 17.8 M | 2.12% |
451,449
-123,660
| -22% | -USD 6.02 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Mitchell Group mantenía 32 posiciones valuadas en USD 836 M, un 21% menos que los USD 1054 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Mitchell Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 14, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Anadarko Petroleum: 486,250 acciones con un valor de USD 40.1 M. La mayor venta fue Equinor, por un valor estimado de USD 35.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Varios.
- La mayor compra de Mitchell Group en T4 2014 fue Anadarko Petroleum: 486,250 acciones por un valor de USD 40.1 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en CIMAREX ENERGY CO durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T4 2014 fue en CenterPoint Energy, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Equinor en T4 2014, con una venta estimada de USD 35.4 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 47% de su cartera de USD 836 M en T4 2014.
- Mitchell Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 836 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.