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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
Flujo de capital
+USD 64.3 M
Flujo de capital %
7.72%
10 principales posiciones (%)
51.41%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+USD 13.3 M
2
icono de APC
Anadarko Petroleum
APC
+USD 12.3 M
3
WFT
Weatherford International plc
WFT
+USD 7.64 M
4
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 6.67 M
5
icono de NFX
Newfield Exploration
NFX
+USD 5.18 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 6.11 M
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 2.56 M
3
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.97 M
4
icono de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+USD 1.06 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PXD
1
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 48.4 M 5.81%
344,140
+15,310
+5% +USD 1.9 M
2013 Q2
11 trimestres
XEC
2
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 47.9 M 5.75%
492,760
+23,765
+5% +USD 2.09 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de APC
3
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 45.6 M 5.47%
978,388
+303,898
+45% +USD 12.3 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de EQT
4
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
USD 42.5 M 5.1%
1,161,056
+92,243
+9% +USD 2.95 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de MRO
5
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 42.2 M 5.07%
3,790,190
+1,420,120
+60% +USD 13.3 M
2013 Q2
11 trimestres
NBL
6
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 41.7 M 5.01%
1,328,804
+99,316
+8% +USD 3.04 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de HES
7
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 40.7 M 4.88%
772,166
+66,477
+9% +USD 2.94 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de EOG
8
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
USD 40.3 M 4.84%
555,660
+26,525
+5% +USD 1.83 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de NFX
9
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 40 M 4.81%
1,204,103
+183,705
+18% +USD 5.18 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de DVN
10
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
USD 38.9 M 4.67%
1,418,299
+273,947
+24% +USD 6.67 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de OXY
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
USD 38.2 M 4.58%
558,225
+10,073
+2% +USD 675 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de APA
12
APA Corp
APA
USD 17.5 mil M
USD 36.8 M 4.42%
754,787
+15,648
+2% +USD 650 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de SLB
13
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
USD 34.5 M 4.14%
468,209
+12,948
+3% +USD 911 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de CNQ
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
USD 34.3 M 4.12%
2,627,049
+114,510
+5% +USD 1.22 M
2013 Q2
11 trimestres
PDCE
15
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 33.9 M 4.07%
570,185
+38,340
+7% +USD 2 M
2014 Q1
8 trimestres
RDS.A
16
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 33.8 M 4.05%
735,476
+54,594
+8% +USD 2.31 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 443 mil M
USD 29.8 M 3.58%
312,277
-29,268
-9% -USD 2.56 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de RRC
18
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
USD 29.3 M 3.52%
905,697
+62,050
+7% +USD 1.72 M
2015 Q1
4 trimestres
WFT
19
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 29.2 M 3.5%
3,747,723
+1,132,070
+43% +USD 7.64 M
2015 Q3
2 trimestres
EGN
20
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 28.4 M 3.41%
776,710
+121,345
+19% +USD 3.76 M
2013 Q2
11 trimestres
BHI
21
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 25.7 M 3.08%
585,617
+53,927
+10% +USD 2.33 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 25.3 M 3.04%
302,890
-76,290
-20% -USD 6.11 M
2015 Q2
3 trimestres
icono de SWN
23
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
USD 14.9 M 1.79%
1,847,577
-138,230
-7% -USD 1.06 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de VTLE
24
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
USD 10.7 M 1.28%
67,383
+3,799
+6% +USD 516 k
2015 Q3
2 trimestres
icono de CRC
25
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
USD 52 k 0.01%
+5,065
Nuevas +USD 59.8 k
2016 Q1
0 trimestres
1
2

Fondos similares

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
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SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Mitchell Group mantenía 26 posiciones por un valor de USD 833 M, un aumento de 15% frente a los USD 725 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Mitchell Group destinó USD 64.3 M de capital neto nuevo en T1 2016, abrió 1 nueva posición y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue California Resources Corporation: 5,065 acciones con un valor de USD 52 k.

La cartera tiene su mayor concentración sectorial en Energía, con 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior.

La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 6.11 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T1 2016 fue California Resources Corporation: 5,065 acciones por un valor de USD 52 k.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 6.11 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.97 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 51% de su cartera de USD 833 M en T1 2016.
  • Mitchell Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 833 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.