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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1017 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
Flujo de capital
-USD 43.3 M
Flujo de capital %
-4.26%
10 principales posiciones (%)
51.78%
Posición
28
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 21.1 M
2
icono de WMB
Williams Companies
WMB
+USD 18.1 M
3
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+USD 13.6 M
4
WFT
Weatherford International plc
WFT
+USD 5.04 M
5
icono de APC
Anadarko Petroleum
APC
+USD 999 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 28.3 M
2
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 16.7 M
3
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+USD 14 M
4
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 13.3 M
5
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 7.07 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 99.96%
2 Varios 0.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de APC
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 68.3 M 6.72%
1,078,248
+17,930
+2% +USD 999 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de DVN
2
Devon Energy
DVN
USD 56 mil M
USD 68 M 6.69%
1,542,199
-55,550
-3% -USD 2.25 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de MRO
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 62.4 M 6.14%
3,945,450
-148,840
-4% -USD 2.21 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de NFX
4
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 52.9 M 5.21%
1,218,243
-49,100
-4% -USD 2.16 M
2013 Q2
13 trimestres
NBL
5
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 49.5 M 4.87%
1,384,944
-22,330
-2% -USD 784 k
2013 Q2
13 trimestres
XEC
6
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 48.3 M 4.76%
359,780
-111,920
-24% -USD 14 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de EQT
7
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
USD 47.5 M 4.67%
1,200,312
-21,567
-2% -USD 853 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de PXD
8
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 45.7 M 4.49%
245,990
-98,250
-29% -USD 16.7 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de HES
9
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 42.5 M 4.18%
791,866
-20,220
-2% -USD 1.08 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de CNQ
10
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
USD 41.4 M 4.07%
2,635,422
-75,329
-3% -USD 1.15 M
2013 Q2
13 trimestres
PDCE
11
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 39.8 M 3.92%
593,935
-12,790
-2% -USD 774 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de OXY
12
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
USD 38.5 M 3.78%
527,495
-94,490
-15% -USD 7.07 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de RRC
13
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
USD 37.4 M 3.68%
964,217
-24,690
-2% -USD 999 k
2015 Q1
6 trimestres
icono de SLB
14
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
USD 37.4 M 3.67%
475,029
-22,010
-4% -USD 1.75 M
2013 Q2
13 trimestres
SPN
15
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 37 M 3.64%
206,929
+81,403
+65% +USD 13.6 M
2016 Q2
1 trimestre
EGN
16
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 36.4 M 3.58%
631,040
-19,160
-3% -USD 1 M
2013 Q2
13 trimestres
RDS.A
17
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 36.1 M 3.55%
747,129
-37,604
-5% -USD 1.84 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de APA
18
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
USD 34.7 M 3.42%
543,923
-242,760
-31% -USD 13.3 M
2013 Q2
13 trimestres
WFT
19
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 32.6 M 3.2%
5,794,063
+887,340
+18% +USD 5.04 M
2015 Q3
4 trimestres
BHI
20
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 31.5 M 3.1%
623,467
-14,370
-2% -USD 692 k
2013 Q2
13 trimestres
WPX
21
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
USD 28.7 M 2.83%
2,177,730
-29,370
-1% -USD 326 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de WMB
22
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
USD 27 M 2.65%
878,340
+682,942
+350% +USD 18.1 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de CVX
23
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 23.1 M 2.27%
224,137
-10,520
-4% -USD 1.07 M
2013 Q2
13 trimestres
QEP
24
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 22.6 M 2.23%
1,159,400
+4,600
+0.4% +USD 84.8 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de CTRA
25
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 21.7 M 2.14%
+842,320
Nuevas +USD 21.1 M
2016 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Mitchell Group mantenía 28 posiciones por un valor de USD 1017 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Mitchell Group retiró un monto neto de USD 43.3 M en T3 2016, cerró 1 posición y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 3.18 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Varios.

Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en Coterra Energy por valor de USD 21.7 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T3 2016 fue Coterra Energy: 842,320 acciones por un valor de USD 21.7 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T3 2016 fue en EOG Resources, con un recorte estimado de USD 28.3 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 52% de su cartera de USD 1017 M en T3 2016.
  • Mitchell Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1017 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.