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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.81 M
Flujo de capital
+USD 30.9 M
Flujo de capital %
3.22%
10 principales posiciones (%)
50.47%
Posición
28
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 27.1 M
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+USD 12.6 M
3
icono de RRC
Range Resources
RRC
+USD 10.9 M
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+USD 9.9 M
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 9.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMB
Williams Companies
WMB
+USD 33.8 M
2
icono de NFX
Newfield Exploration
NFX
+USD 21.1 M
3
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+USD 16.9 M
4
icono de NOV
NOV
NOV
+USD 14.7 M
5
icono de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+USD 682 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 97.7%
2 Servicios públicos 2.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de APC
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 54.1 M 5.64%
692,470
+67,570
+11% +USD 5.85 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de DVN
2
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
USD 52.8 M 5.5%
887,141
+53,240
+6% +USD 3.44 M
2013 Q2
8 trimestres
NBL
3
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 51.5 M 5.38%
1,207,608
+266,120
+28% +USD 12.6 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de EQT
4
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
USD 49.2 M 5.13%
1,111,082
+62,623
+6% +USD 2.94 M
2013 Q2
8 trimestres
XEC
5
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 49 M 5.11%
444,225
+77,010
+21% +USD 9.2 M
2013 Q2
8 trimestres
RDS.A
6
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 48.6 M 5.07%
899,078
+173,599
+24% +USD 9.9 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de MRO
7
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 46.9 M 4.9%
1,768,790
+96,780
+6% +USD 2.73 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de RRC
8
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
USD 45 M 4.69%
910,660
+191,130
+27% +USD 10.9 M
2015 Q1
1 trimestre
icono de OXY
9
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
USD 43.8 M 4.57%
564,392
+28,187
+5% +USD 2.2 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de EOG
10
EOG Resources
EOG
USD 82.6 mil M
USD 43 M 4.49%
491,565
+11,270
+2% +USD 1.04 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de HES
11
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 42.8 M 4.46%
639,479
+35,890
+6% +USD 2.55 M
2013 Q2
8 trimestres
EGN
12
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 41.8 M 4.36%
612,640
+27,950
+5% +USD 1.94 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de NFX
13
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 40.1 M 4.18%
1,110,548
-566,512
-34% -USD 21.1 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de PXD
14
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 38 M 3.96%
273,750
+8,720
+3% +USD 1.38 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 34.2 M 3.57%
354,651
+93,740
+36% +USD 9.8 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de CNQ
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
USD 33.9 M 3.53%
2,578,670
+92,112
+4% +USD 1.39 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de APA
17
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
USD 33.7 M 3.51%
584,646
+46,310
+9% +USD 2.92 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de SWN
18
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
USD 32.4 M 3.38%
1,424,265
+43,530
+3% +USD 1.12 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de SLB
19
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
USD 30.7 M 3.2%
355,789
+11,000
+3% +USD 993 k
2013 Q2
8 trimestres
BHI
20
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 26.8 M 2.8%
434,550
+55,390
+15% +USD 3.62 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de CAM
21
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
USD 26.7 M 2.79%
510,051
+43,830
+9% +USD 2.27 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
USD 26.2 M 2.73%
+315,120
Nuevas +USD 27.1 M
2015 Q2
0 trimestres
PDCE
23
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 24.8 M 2.59%
462,775
+26,770
+6% +USD 1.51 M
2014 Q1
5 trimestres
icono de CNP
24
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.6 mil M
USD 22 M 2.3%
1,157,710
-33,730
-3% -USD 682 k
2014 Q2
4 trimestres
icono de HAL
25
Halliburton
HAL
USD 28.1 mil M
USD 20.8 M 2.17%
482,229
+14,260
+3% +USD 657 k
2013 Q2
8 trimestres
1
2

Fondos similares

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T2 2015

Al cierre de T2 2015, Mitchell Group mantenía 28 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.19% menos que los USD 961 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Mitchell Group destinó USD 30.9 M de capital neto nuevo en T2 2015, abrió 1 nueva posición y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 315,120 acciones con un valor de USD 26.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Servicios públicos.

La mayor reducción de posición fue en Newfield Exploration, por un valor estimado de USD 21.1 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T2 2015 fue ExxonMobil: 315,120 acciones por un valor de USD 26.2 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Noble Energy, Inc. durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T2 2015 fue en Newfield Exploration, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en Williams Companies en T2 2015, con una venta estimada de USD 33.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 50% de su cartera de USD 959 M en T2 2015.
  • Mitchell Group abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2015.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 0.19% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.