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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-31.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 401 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 263 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-209.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.11%
Posición
45
Nuevas
14
Aumentadas
–
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 5.04 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 16 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 9.6 M | 7.65% |
164,780
-165,820
| -50% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 5.92 M | 4.72% |
135,028
-380,760
| -74% | -USD 21.5 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
WPX
3
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 5.87 M | 4.68% |
517,040
-781,620
| -60% | -USD 11.9 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 5.68 M | 4.53% |
43,210
-54,995
| -56% | -USD 8.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 5.44 M | 4.34% |
379,740
-328,100
| -46% | -USD 5.86 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 5.28 M | 4.21% |
236,370
-585,030
| -71% | -USD 14.1 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
7
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 5.22 M | 4.16% |
56,260
-105,360
| -65% | -USD 11.8 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 5.07 M | 4.04% |
82,673
-169,093
| -67% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 5.02 M | 4% |
222,539
-519,685
| -70% | -USD 16 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 4.75 M | 3.79% |
309,000
-681,700
| -69% | -USD 11.5 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Halliburton
HAL
USD 29.6 mil M
| USD 4.58 M | 3.65% |
172,150
-260,400
| -60% | -USD 8.79 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
XEC
12
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 4.42 M | 3.53% |
71,780
-171,630
| -71% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5656 M
| USD 4.21 M | 3.36% |
209,490
-446,170
| -68% | -USD 9.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
PE
14
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 4 M | 3.18% |
249,970
-557,550
| -69% | -USD 12.7 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
USD 953 M
| USD 3.76 M | 3% |
305,300
-335,530
| -52% | -USD 5.52 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 3.73 M | 2.97% |
92,084
-181,985
| -66% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
NBL
17
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 3.24 M | 2.58% |
172,466
-679,818
| -80% | -USD 17.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 3.23 M | 2.57% |
220,075
-525,730
| -70% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 3.06 M | 2.44% |
+51,920
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 2.75 M | 2.19% |
+40,290
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
USD 28 mil M
| USD 2.68 M | 2.13% |
183,873
-282,105
| -61% | -USD 5.25 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 2.66 M | 2.12% |
73,790
-115,075
| -61% | -USD 5.68 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 2.66 M | 2.12% |
35,480
-76,820
| -68% | -USD 6.75 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4805 M
| USD 2.55 M | 2.03% |
246,230
-386,460
| -61% | -USD 5.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
25
Range Resources
RRC
USD 13.1 mil M
| USD 2.51 M | 2% |
262,460
-650,670
| -71% | -USD 9.9 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Mitchell Group mantenía 45 posiciones valuadas en USD 125 M, un 76% menos que los USD 526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Mitchell Group retiró un monto neto de USD 263 M en T4 2018, cerró 1 posición y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Suncor Energy, una posición estimada en USD 6.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF por valor de USD 0.
- La mayor compra de Mitchell Group en T4 2018 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 41,000 acciones por un valor de USD 0.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T4 2018 fue en Anadarko Petroleum, con un recorte estimado de USD 21.5 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Suncor Energy en T4 2018, con una venta estimada de USD 6.09 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 46% de su cartera de USD 125 M en T4 2018.
- Mitchell Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.