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MG
Mitchell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9403万
売買回転率
29.55%
推定1年リターン
5.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-31.44%
1年予想リターン
-5.96%
3年間の予想リターン
+0.96%
5年予想リターン
-35.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$4.01億
(-76%)
資金フロー
-$2.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-209.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.11%
保有額
45
新規
14
買い増し
–
減少
30
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$573万 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$504万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$354万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$316万 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$2147万 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$1739万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$1597万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1412万 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$1409万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $960万 | 7.65% |
164,780
-165,820
| -50% | -$1028万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
2
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $592万 | 4.72% |
135,028
-380,760
| -74% | -$2147万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
WPX
3
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $587万 | 4.68% |
517,040
-781,620
| -60% | -$1185万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
4
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $568万 | 4.53% |
43,210
-54,995
| -56% | -$840万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $544万 | 4.34% |
379,740
-328,100
| -46% | -$586万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
6
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $528万 | 4.21% |
236,370
-585,030
| -71% | -$1412万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
7
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $522万 | 4.16% |
56,260
-105,360
| -65% | -$1178万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
$630億
| $507万 | 4.04% |
82,673
-169,093
| -67% | -$1188万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
$562億
| $502万 | 4% |
222,539
-519,685
| -70% | -$1597万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
$761億
| $475万 | 3.79% |
309,000
-681,700
| -69% | -$1154万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
11
Halliburton
HAL
$298億
| $458万 | 3.65% |
172,150
-260,400
| -60% | -$879万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
XEC
12
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $442万 | 3.53% |
71,780
-171,630
| -71% | -$1409万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
$57.1億
| $421万 | 3.36% |
209,490
-446,170
| -68% | -$989万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
PE
14
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $400万 | 3.18% |
249,970
-557,550
| -69% | -$1270万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
$9.6億
| $376万 | 3% |
305,300
-335,530
| -52% | -$552万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
16
上場廃止
Hess
HES
| $373万 | 2.97% |
92,084
-181,985
| -66% | -$1038万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
NBL
17
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $324万 | 2.58% |
172,466
-679,818
| -80% | -$1739万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $323万 | 2.57% |
220,075
-525,730
| -70% | -$1058万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1230億
| $306万 | 2.44% |
+51,920
| 新規 | +$354万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7516億
| $275万 | 2.19% |
+40,290
| 新規 | +$316万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
TechnipFMC
FTI
$268億
| $268万 | 2.13% |
183,873
-282,105
| -61% | -$525万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$799億
| $266万 | 2.12% |
73,790
-115,075
| -61% | -$568万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1077億
| $266万 | 2.12% |
35,480
-76,820
| -68% | -$675万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
$47.5億
| $255万 | 2.03% |
246,230
-386,460
| -61% | -$570万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
25
Range Resources
RRC
$130億
| $251万 | 2% |
262,460
-650,670
| -71% | -$989万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
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AQA
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SCM
Mitchell Groupの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Mitchell Groupは$1.25億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$5.26億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Mitchell Groupは2018年第4四半期に純額で$2.63億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を30銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はSuncor Energyで、推定 $609万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはエネルギーで、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、Mitchell Groupは$0相当のState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFの新規ポジションを取りました。
- Mitchell Groupが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、株数は41,000株、評価額は$0でした。
- Mitchell Groupが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnadarko Petroleumで、推定$2147万相当を減らしました。
- Mitchell Groupは2018年第4四半期にSuncor Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$609万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Mitchell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの46%を占めています。
- Mitchell Groupは2018年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mitchell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$1.25億となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のMitchell Groupの 13F報告書 に基づいています。