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MG
Mitchell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9403万
売買回転率
29.55%
推定1年リターン
5.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
-5.96%
3年間の予想リターン
+0.96%
5年予想リターン
-35.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+15%)
資金フロー
+$1.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.77%
保有額
29
新規
1
買い増し
22
減少
4
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+$3570万 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$1135万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$1005万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$890万 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$867万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+$1514万 |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+$1326万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$166万 |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$57.9万 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$17.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 97.47% |
| 2 | 公益事業 | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $5885万 | 6.13% |
1,677,060
+36,650
| +2% | +$111万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $5175万 | 5.39% |
624,900
+138,650
| +29% | +$1135万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
3
Devon Energy
DVN
$565億
| $5029万 | 5.24% |
833,901
+50,800
| +6% | +$310万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
4
EQT Corp
EQT
$348億
| $4730万 | 4.92% |
1,048,459
+237,010
| +29% | +$1005万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
NBL
5
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $4604万 | 4.79% |
941,488
+157,380
| +20% | +$735万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
EOG Resources
EOG
$855億
| $4404万 | 4.58% |
480,295
+26,760
| +6% | +$242万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $4366万 | 4.54% |
1,672,010
+208,710
| +14% | +$566万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $4334万 | 4.51% |
265,030
+40,440
| +18% | +$621万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
XEC
9
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $4226万 | 4.4% |
367,215
+52,165
| +17% | +$560万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
10
上場廃止
Hess
HES
| $4097万 | 4.26% |
603,589
+124,740
| +26% | +$890万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
RDS.A
11
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $4042万 | 4.21% |
725,479
+146,419
| +25% | +$867万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $3908万 | 4.07% |
536,205
+62,326
| +13% | +$482万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
EGN
13
上場廃止
Energen
EGN
| $3859万 | 4.02% |
584,690
+64,515
| +12% | +$416万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
14
Range Resources
RRC
$106億
| $3744万 | 3.9% |
+719,530
| 新規 | +$3570万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $3692万 | 3.84% |
2,486,558
+497,899
| +25% | +$712万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$877億
| $3385万 | 3.52% |
669,055
+127,050
| +23% | +$589万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
APA Corp
APA
$182億
| $3248万 | 3.38% |
538,336
+40,780
| +8% | +$257万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $3202万 | 3.33% |
1,380,735
+202,060
| +17% | +$502万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$783億
| $2877万 | 2.99% |
344,789
+1,710
| +0.5% | +$14.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4575億
| $2739万 | 2.85% |
260,911
+41,645
| +19% | +$444万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $2432万 | 2.53% |
1,191,440
-26,510
| -2% | -$57.9万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
BHI
22
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $2411万 | 2.51% |
379,160
-2,850
| -0.7% | -$17.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
PDCE
23
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $2356万 | 2.45% |
436,005
+78,950
| +22% | +$383万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
24
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $2104万 | 2.19% |
466,221
+49,300
| +12% | +$225万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$289億
| $2053万 | 2.14% |
467,969
+16,520
| +4% | +$68.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
WA
AQA
SC
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SCM
Mitchell Groupの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Mitchell Groupは29銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.36億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Mitchell Groupは2015年第1四半期に純新規投資額として$1.16億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は719,530株、評価額は$3744万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはエネルギーで、前四半期の96%から97%に上昇しています。次いで公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQEP RESOURCES, INC.で、推定$1326万相当を売却しました。
- Mitchell Groupが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は719,530株、評価額は$3744万でした。
- Mitchell Groupは2015年第1四半期にAnadarko Petroleumの保有額を最も増やし、増加額は推定$1135万でした。
- Mitchell Groupが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQEP RESOURCES, INC.で、推定$1326万相当を減らしました。
- Mitchell Groupは2015年第1四半期にNabors Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1514万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Mitchell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの49%を占めています。
- Mitchell Groupは2015年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Mitchell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9.6億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のMitchell Groupの 13F報告書 に基づいています。