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WA
Wintergreen Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9946万
売買回転率
20%
推定1年リターン
5.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.16%
1年予想リターン
-5.1%
3年間の予想リターン
+25.39%
5年予想リターン
+48.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9946万
運用資産残高の伸び率
+$665万
(+7.2%)
資金フロー
-$509万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$352万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 92.21% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CTO Realty Growth
CTO
$7.7億
| $9171万 | 92.21% |
5,721,528
| – | – |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
$1717億
| $682万 | 6.86% |
40,780
-9,706
| -19% | -$156万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$209億
| $56.8万 | 0.57% |
17,413
| – | – |
2017 Q1
8四半期
|
|
4
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.8億
| $36.5万 | 0.37% |
29,499
| – | – |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
5
Altria Group
MO
$1254億
| – | – |
-71,331
| 解消 | -$352万 | – |
|
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Wintergreen Advisersの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Wintergreen Advisersは5銘柄を保有し、保有額は$9946万でした。前四半期の$9281万から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Wintergreen Advisersは2019年第1四半期に、純額で$509万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAltria Groupで、推定 $352万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち92%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
- Wintergreen Advisersが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$156万相当を減らしました。
- Wintergreen Advisersは2019年第1四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Wintergreen Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$9946万のポートフォリオの100%を占めています。
- Wintergreen Advisersは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wintergreen Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$9946万となりました。
2019年5月10日に提出された、2019年第1四半期分のWintergreen Advisersの 13F報告書 に基づいています。