我們已在上線！
進一步了解
WA
Wintergreen Advisers 投資組合持股
AUM
US$9946萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
5.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.16%
1年估算報酬率
-5.1%
3年估算報酬率
+25.39%
5年估算報酬率
+48.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9946萬
AUM 成長
+US$665萬
(+7.2%)
資金流向
-US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$352萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 92.21% |
| 2 | 工業 | 6.86% |
| 3 | 通訊服務 | 0.94% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7億
| US$9171萬 | 92.21% |
5,721,528
| – | – |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$682萬 | 6.86% |
40,780
-9,706
| -19% | -US$156萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209億
| US$56.8萬 | 0.57% |
17,413
| – | – |
2017 Q1
8個季度
|
|
4
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8億
| US$36.5萬 | 0.37% |
29,499
| – | – |
2017 Q1
8個季度
|
|
|
5
Altria Group
MO
US$1254億
| – | – |
-71,331
| 已平倉 | -US$352萬 | – |
|
相似基金
AQA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Wintergreen Advisers的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Wintergreen Advisers持有5個部位，價值US$9946萬，較前一季的US$9281萬增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Wintergreen Advisers在2019年第1季淨撤出US$509萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是Altria Group，這筆估值約為US$352萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的92%，較前一季的88%上升，其次為工業和通訊服務。
- Wintergreen Advisers在2019年第1季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$156萬。
- Wintergreen Advisers於2019年第1季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$352萬。
- 在2019年第1季，Wintergreen Advisers的投資組合規模為US$9946萬，前十大持股占100%。
- Wintergreen Advisers在2019年第1季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Wintergreen Advisers的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$9946萬。
根據Wintergreen Advisers的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月10日提交。