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CWA
Cypress Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8739萬
週轉率
15.29%
1年估算報酬率
8.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.47%
1年估算報酬率
+8.8%
3年估算報酬率
+29.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8739萬
AUM 成長
+US$1461萬
(+20%)
資金流向
+US$586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.73%
持股
85
新
8
增持
12
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$321萬 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$244萬 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$166萬 |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$130萬 |
| 5 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$99.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$138萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$112萬 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$76.2萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$56.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 39.56% |
| 2 | 其他 | 19.94% |
| 3 | 科技 | 10.7% |
| 4 | 必需消費品 | 7.77% |
| 5 | 通訊服務 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$546萬 | 6.25% |
49,837
-10,582
| -18% | -US$112萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$435萬 | 4.98% |
283,225
-24,084
| -8% | -US$35.8萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$418萬 | 4.78% |
25,056
-194
| -0.8% | -US$3.09萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$336萬 | 3.84% |
116,918
-25,050
| -18% | -US$67.1萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$298萬 | 3.41% |
118,688
-8,080
| -6% | -US$18.8萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$295萬 | 3.37% |
101,250
-8,700
| -8% | -US$24.3萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$283萬 | 3.23% |
31,980
-664
| -2% | -US$5.35萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
8
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$281萬 | 3.22% |
220,000
+115,000
| +110% | +US$130萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
9
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$249萬 | 2.85% |
79,475
+66,840
| +529% | +US$321萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
10
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$244萬 | 2.8% |
+31,200
| 新 | +US$244萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$210萬 | 2.4% |
52,003
-1,438
| -3% | -US$5.76萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
12
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$208萬 | 2.38% |
89,300
+25,700
| +40% | +US$55.6萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
13
Altria Group
MO
US$1254億
| US$205萬 | 2.35% |
35,725
-637
| -2% | -US$3.26萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
14
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$179萬 | 2.05% |
71,875
-3,300
| -4% | -US$7.8萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
BPL
15
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$174萬 | 1.99% |
+51,175
| 新 | +US$166萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$174萬 | 1.99% |
70,800
+15,150
| +27% | +US$35.8萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
17
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$172萬 | 1.97% |
41,425
-18,167
| -30% | -US$76.2萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
18
MPLX
MPLX
US$590億
| US$168萬 | 1.93% |
51,200
-16,700
| -25% | -US$56.1萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$156萬 | 1.78% |
31,070
+2,080
| +7% | +US$10.2萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$151萬 | 1.73% |
12,793
-1,960
| -13% | -US$21.4萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
MMP
21
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$145萬 | 1.66% |
23,925
-2,165
| -8% | -US$13.1萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$142萬 | 1.62% |
29,800
-2,988
| -9% | -US$12.7萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$140萬 | 1.61% |
29,456
-134
| -0.5% | -US$6,675 |
2015 Q2
15個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$140萬 | 1.61% |
10,041
-1,245
| -11% | -US$16.7萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
25
3M
MMM
US$850億
| US$136萬 | 1.56% |
7,823
-126
| -2% | -US$2.12萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
相似基金
LI
MG
WCM
WA
AQA
SC
CMI
SCM
Cypress Wealth Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Cypress Wealth Advisors持有85個部位，價值US$8739萬，較前一季的US$7279萬增加20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Cypress Wealth Advisors在2019年第1季投入US$586萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Lyft：共31,200股，價值US$244萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$112萬。
- Cypress Wealth Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Lyft：共買進31,200股，價值US$244萬。
- Cypress Wealth Advisors在2019年第1季增持Western Gas Partners Lp的幅度最大，估計增加US$321萬。
- Cypress Wealth Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$112萬。
- Cypress Wealth Advisors於2019年第1季完全出清Western Midstream Partners，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2019年第1季，Cypress Wealth Advisors的投資組合規模為US$8739萬，前十大持股占39%。
- Cypress Wealth Advisors在2019年第1季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Cypress Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8739萬。
根據Cypress Wealth Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月17日提交。