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Cider Mill Investments 投資組合持股
AUM
US$7219萬
週轉率
46.67%
1年估算報酬率
19.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.86%
1年估算報酬率
+19.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7219萬
AUM 成長
-US$7748萬
(-52%)
資金流向
-US$9552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-132.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.65%
持股
30
新
8
增持
1
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$551萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$505萬 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$272萬 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$236萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$1182萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1150萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$957萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$937萬 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$819萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.93% |
| 2 | 金融 | 18.18% |
| 3 | 其他 | 13.82% |
| 4 | 原物料 | 7.96% |
| 5 | 工業 | 7.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$809萬 | 11.21% |
71,300
-19,400
| -21% | -US$176萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
2
United States Oil Fund
USO
US$18.5億
| US$598萬 | 8.28% |
+59,788
| 新 | +US$551萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
3
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$575萬 | 7.96% |
116,202
-172,664
| -60% | -US$819萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$190億
| US$536萬 | 7.43% |
+47,400
| 新 | +US$505萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
5
Adobe
ADBE
US$1007億
| US$434萬 | 6.02% |
16,300
-10,100
| -38% | -US$255萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
6
Salesforce
CRM
US$2038億
| US$431萬 | 5.97% |
27,200
-14,200
| -34% | -US$220萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$899億
| US$307萬 | 4.25% |
40,300
-59,500
| -60% | -US$446萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
8
Corpay
CPAY
US$262億
| US$303萬 | 4.2% |
12,300
-25,900
| -68% | -US$560萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
9
TransUnion
TRU
US$156億
| US$302萬 | 4.18% |
45,200
-47,600
| -51% | -US$295萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1329億
| US$299萬 | 4.14% |
14,206
-29,000
| -67% | -US$562萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
11
Global Payments
GPN
US$217億
| US$299萬 | 4.14% |
21,900
-58,300
| -73% | -US$708萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$296萬 | 4.1% |
25,126
-105,400
| -81% | -US$1150萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
WPX
13
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$284萬 | 3.93% |
+216,300
| 新 | +US$272萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$117億
| US$283萬 | 3.92% |
8,163
-23,600
| -74% | -US$777萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2億
| US$250萬 | 3.47% |
+71,000
| 新 | +US$236萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532億
| US$227萬 | 3.15% |
8,300
-14,800
| -64% | -US$368萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
17
已下市
GMS Inc
GMS
| US$214萬 | 2.96% |
141,361
-63,381
| -31% | -US$115萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
18
ICICI Bank
IBN
US$1051億
| US$157萬 | 2.17% |
+136,700
| 新 | +US$142萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7億
| US$150萬 | 2.07% |
+12,175
| 新 | +US$147萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Essent Group
ESNT
US$59.9億
| US$141萬 | 1.95% |
32,400
+7,000
| +28% | +US$28.8萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1116億
| US$107萬 | 1.48% |
+36,800
| 新 | +US$95.4萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$126億
| US$106萬 | 1.47% |
19,463
-114,637
| -85% | -US$591萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
CVET
23
已下市
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$55.7萬 | 0.77% |
+17,499
| 新 | +US$62.1萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
BVH
24
已下市
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$55.3萬 | 0.77% |
18,698
| – | – |
2017 Q3
6個季度
|
|
25
Danaher
DHR
US$1638億
| – | – |
-62,717
| 已平倉 | -US$573萬 | – |
|
相似基金
TST
BCM
LI
MG
WA
AQA
Cider Mill Investments的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Cider Mill Investments持有30個部位，管理資產為US$7219萬，較前一季的US$1.5億減少52%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Cider Mill Investments於2019年第1季淨撤出US$9552萬，平倉6個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Sony，這筆估值約為US$1182萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產39%，低於前一季的39%，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Cider Mill Investments新建了United States Oil Fund的部位，價值US$598萬。
- Cider Mill Investments在2019年第1季最大筆買進的是United States Oil Fund：共買進59,788股，價值US$598萬。
- Cider Mill Investments在2019年第1季增持Essent Group的幅度最大，估計增加US$28.8萬。
- Cider Mill Investments在2019年第1季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1150萬。
- Cider Mill Investments於2019年第1季完全出清Sony，估計賣出金額為US$1182萬。
- 在2019年第1季，Cider Mill Investments的投資組合規模為US$7219萬，前十大持股占64%。
- Cider Mill Investments在2019年第1季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Cider Mill Investments的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$7219萬。
根據Cider Mill Investments的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。