Estamos no ar no !
Saiba mais
CMI
Cider Mill Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 mi
Giro
46,67%
Retorno est. (1 ano)
19,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,86%
Retorno est. (1 ano)
+19,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 77,5 mi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 95,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-132,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,65%
Posição
30
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
14
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 9,37 mi |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 8,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,93% |
| 2 | Financeiro | 18,18% |
| 3 | Diversos | 13,82% |
| 4 | Materiais | 7,96% |
| 5 | Bens industriais | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 8,09 mi | 11,21% |
71.300
-19.400
| -21% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 5,98 mi | 8,28% |
+59.788
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 5,75 mi | 7,96% |
116.202
-172.664
| -60% | -US$ 8,19 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 5,36 mi | 7,43% |
+47.400
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
5
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 4,34 mi | 6,02% |
16.300
-10.100
| -38% | -US$ 2,55 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 4,31 mi | 5,97% |
27.200
-14.200
| -34% | -US$ 2,2 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 3,07 mi | 4,25% |
40.300
-59.500
| -60% | -US$ 4,46 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
8
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 3,03 mi | 4,2% |
12.300
-25.900
| -68% | -US$ 5,6 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
9
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| US$ 3,02 mi | 4,18% |
45.200
-47.600
| -51% | -US$ 2,95 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$ 129 bi
| US$ 2,99 mi | 4,14% |
14.206
-29.000
| -67% | -US$ 5,62 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 2,99 mi | 4,14% |
21.900
-58.300
| -73% | -US$ 7,08 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,96 mi | 4,1% |
25.126
-105.400
| -81% | -US$ 11,5 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPX
13
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 2,84 mi | 3,93% |
+216.300
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 2,83 mi | 3,92% |
8.163
-23.600
| -74% | -US$ 7,77 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,88 bi
| US$ 2,5 mi | 3,47% |
+71.000
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 2,27 mi | 3,15% |
8.300
-14.800
| -64% | -US$ 3,68 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 2,14 mi | 2,96% |
141.361
-63.381
| -31% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
18
ICICI Bank
IBN
US$ 107 bi
| US$ 1,57 mi | 2,17% |
+136.700
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,4 bi
| US$ 1,5 mi | 2,07% |
+12.175
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Essent Group
ESNT
US$ 5,92 bi
| US$ 1,41 mi | 1,95% |
32.400
+7.000
| +28% | +US$ 288 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$ 119 bi
| US$ 1,07 mi | 1,48% |
+36.800
| Nova | +US$ 954 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 1,06 mi | 1,47% |
19.463
-114.637
| -85% | -US$ 5,91 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CVET
23
Deslistada
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$ 557 mil | 0,77% |
+17.499
| Nova | +US$ 621 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BVH
24
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 553 mil | 0,77% |
18.698
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| – | – |
-62.717
| Encerrada | -US$ 5,73 mi | – |
|
Fundos semelhantes
TST
BCM
LI
CWA
MG
WCM
WA
AQA
Revisão da carteira de Cider Mill Investments no T1 2019
No T1 2019, Cider Mill Investments detinha 30 posições no valor de US$ 72,2 mi, uma queda de 52% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Cider Mill Investments fez uma retirada líquida de US$ 95,5 mi em T1 2019, encerrando 6 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Sony, uma posição estimada em US$ 11,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Cider Mill Investments abriu uma nova posição em United States Oil Fund no valor de US$ 5,98 mi.
- A maior compra de Cider Mill Investments no T1 2019 foi United States Oil Fund: 59.788 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- Cider Mill Investments foi quem mais aumentou sua posição em Essent Group no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 288 mil.
- A maior redução de Cider Mill Investments em T1 2019 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Cider Mill Investments encerrou totalmente sua posição em Sony no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Cider Mill Investments representam 64% de sua carteira de US$ 72,2 mi no T1 2019.
- Cider Mill Investments abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T1 2019.
- O valor da carteira de Cider Mill Investments caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cider Mill Investments referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.