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BCM
Baltimore Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 61,8 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 61,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,57%
Posição
78
Nova
78
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,86% |
| 2 | Energia | 15% |
| 3 | Saúde | 11,3% |
| 4 | Diversos | 11,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,72 mi | 6,01% |
+18.496
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3 mi | 4,85% |
+24.590
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,83 mi | 4,58% |
+59.652
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,64 mi | 4,27% |
+21.418
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 2,46 mi | 3,97% |
+24.522
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,16 mi | 3,49% |
+15.448
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,15 mi | 3,47% |
+22.565
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
8
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2 mi | 3,23% |
+41.445
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
9
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 1,8 mi | 2,91% |
+32.070
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 1,72 mi | 2,79% |
+64.070
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,68 mi | 2,72% |
+20.831
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
12
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 1,67 mi | 2,7% |
+31.535
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 1,48 mi | 2,39% |
+19.781
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 1,46 mi | 2,36% |
+27.425
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,46 mi | 2,36% |
+30.595
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,45 mi | 2,34% |
+19.452
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
17
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 1,02 mi | 1,66% |
+11.923
| Nova | +US$ 984 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 952 mil | 1,54% |
+6.359
| Nova | +US$ 889 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 946 mil | 1,53% |
+15.525
| Nova | +US$ 914 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 938 mil | 1,52% |
+15.866
| Nova | +US$ 899 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 904 mil | 1,46% |
+3
| Nova | +US$ 908 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
SAFM
22
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 891 mil | 1,44% |
+6.755
| Nova | +US$ 809 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
STOR
23
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
| US$ 868 mil | 1,4% |
+25.920
| Nova | +US$ 817 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
24
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 837 mil | 1,35% |
+9.075
| Nova | +US$ 828 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
Aegon
AEG
US$ 12,3 bi
| US$ 718 mil | 1,16% |
+175.007
| Nova | +US$ 764 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Baltimore Capital Management no T1 2019
Em T1 2019, Baltimore Capital Management mantinha 78 posições avaliadas em US$ 61,8 mi. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Baltimore Capital Management alocou US$ 61 mi em capital líquido novo no T1 2019, abrindo 78 novas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 18.496 ações no valor de US$ 3,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Baltimore Capital Management no T1 2019 foi Berkshire Hathaway Class B: 18.496 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- As dez maiores posições de Baltimore Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 61,8 mi no T1 2019.
- Baltimore Capital Management abriu 78 novas posições e encerrou 0 em T1 2019.
Com base no formulário declaração 13F de Baltimore Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.