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BCM

Baltimore Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 61,8 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
61,8 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss %
98,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,57 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,73 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,03 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,53 Mio. $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,86 %
2 Energie 15 %
3 Gesundheitswesen 11,3 %
4 Sonstiges 11,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,72 Mio. $ 6,01 %
+18.496
Neu +3,73 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3 Mio. $ 4,85 %
+24.590
Neu +3,03 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,83 Mio. $ 4,58 %
+59.652
Neu +2,53 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4,27 %
+21.418
Neu +2,53 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
TROW-Symbol
5
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 3,97 %
+24.522
Neu +2,36 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,49 %
+15.448
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
PSX-Symbol
7
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,47 %
+22.565
Neu +2,14 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
USB-Symbol
8
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2 Mio. $ 3,23 %
+41.445
Neu +2,08 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
ALK-Symbol
9
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,91 %
+32.070
Neu +1,96 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
MDC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
1,72 Mio. $ 2,79 %
+64.070
Neu +1,7 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,72 %
+20.831
Neu +1,59 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
SAVE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
1,67 Mio. $ 2,7 %
+31.535
Neu +1,81 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BMO-Symbol
13
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,39 %
+19.781
Neu +1,46 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
BNS-Symbol
14
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,36 %
+27.425
Neu +1,5 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,36 %
+30.595
Neu +1,52 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,34 %
+19.452
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
CINF-Symbol
17
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,66 %
+11.923
Neu +983.822 $
2017 Q1
8 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
952.000 $ 1,54 %
+6.359
Neu +888.616 $
2017 Q1
8 Quartale
LVS-Symbol
19
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
946.000 $ 1,53 %
+15.525
Neu +914.235 $
2018 Q3
2 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
938.000 $ 1,52 %
+15.866
Neu +898.517 $
2017 Q1
8 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
904.000 $ 1,46 %
+3
Neu +908.295 $
2017 Q1
8 Quartale
SAFM
22
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
891.000 $ 1,44 %
+6.755
Neu +809.156 $
2018 Q2
3 Quartale
STOR
23
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
868.000 $ 1,4 %
+25.920
Neu +817.250 $
2017 Q2
7 Quartale
FMX-Symbol
24
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
837.000 $ 1,35 %
+9.075
Neu +827.898 $
2018 Q2
3 Quartale
AEG-Symbol
25
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
718.000 $ 1,16 %
+175.007
Neu +764.116 $
2017 Q1
8 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Baltimore Capital Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Baltimore Capital Management 78 Positionen im Wert von 61,8 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Baltimore Capital Management setzte in Q1 2019 61 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 78 neue Positionen. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 18.496 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Baltimore Capital Management im Q1 2019 war Berkshire Hathaway Class B: 18.496 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Baltimore Capital Management machen im Q1 2019 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,8 Mio. $ aus.
  • Baltimore Capital Management eröffnete 78 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2019.

Auf Grundlage der von Baltimore Capital Management für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .