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BA

Bristol Advisors Portfolio-Positionen

AUM 43 Mio. $ Umschlag 79,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,4 Mio. $
Kapitalfluss
-46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-107,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,47 %
Position
67
Neu
13
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,5 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+4,3 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,04 Mio. $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+2,02 Mio. $
5
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+636.849 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,25 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+4,15 Mio. $
4
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+4,01 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,16 %
2 Energie 20,61 %
3 Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Kommunikationsdienste 8,89 %
5 Technologie 7,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14 Mio. $ 32,6 %
+49.600
Neu +13,5 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 18,2 %
508.972
-269.868
-35 % -4,01 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
3
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,07 Mio. $ 11,8 %
88.300
+84.100
+2.002 % +4,3 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,8 Mio. $ 6,52 %
14.600
+11.100
+317 % +2,04 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,74 Mio. $ 6,38 %
48.100
+5.500
+13 % +296.888 $
2016 Q4
9 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,8 %
+120.500
Neu +2,02 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
161 Mrd. $
1,4 Mio. $ 3,27 %
59.315
-180.461
-75 % -4,15 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
STAA-Symbol
8
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
1,37 Mio. $ 3,18 %
40.000
+18.000
+82 % +636.849 $
2018 Q4
1 Quartal
CSSE-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
1,24 Mio. $ 2,88 %
100.000
– –
2017 Q3
6 Quartale
VOD-Symbol
10
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
789.000 $ 1,84 %
43.400
-2.300
-5 % -42.665 $
2017 Q2
7 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
601.000 $ 1,4 %
+6.800
Neu +547.671 $
2019 Q1
0 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
523.000 $ 1,22 %
+12.000
Neu +518.671 $
2019 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
430.000 $ 1 %
8.900
-3.100
-26 % -152.469 $
2018 Q4
1 Quartal
LUMN-Symbol
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
391.000 $ 0,91 %
32.600
-18.400
-36 % -255.675 $
2018 Q2
3 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
331.000 $ 0,77 %
+11.000
Neu +298.219 $
2019 Q1
0 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
282.000 $ 0,66 %
9.700
-53.100
-85 % -1,48 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
ITUB-Symbol
17
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
280.000 $ 0,65 %
+43.704
Neu +309.197 $
2019 Q1
0 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
232.000 $ 0,54 %
+11.600
Neu +216.537 $
2019 Q1
0 Quartale
FXB-Symbol
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
219.000 $ 0,51 %
+1.737
Neu +219.559 $
2019 Q1
0 Quartale
AKBA-Symbol
20
Akebia Therapeutics
AKBA
186 Mio. $
157.000 $ 0,37 %
19.128
– –
2018 Q4
1 Quartal
DB-Symbol
21
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
151.000 $ 0,35 %
18.600
-4.100
-18 % -35.919 $
2017 Q2
7 Quartale
CHRN-Symbol
22
ChronoScale Holdings
CHRN
2,2 Mrd. $
48.000 $ 0,11 %
85
– –
2018 Q3
2 Quartale
NIO-Symbol
23
CALL
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
10.000 $ 0,02 %
+50.000
Neu +354.335 $
2019 Q1
0 Quartale
ET-Symbol
24
CALL
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
6.000 $ 0,01 %
+250.000
Neu +3,72 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NIO-Symbol
25
Put
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
5.000 $ 0,01 %
+50.000
Neu +354.335 $
2019 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Baines Creek Capital Austin, Texas 37,9 Mio. $ AUM
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BCM
Baltimore Capital Management Baltimore, Maryland 61,8 Mio. $ AUM
HMPV
Highland Management Partners VI Cambridge, Massachusetts 22,7 Mio. $ AUM
TST
Tech Square Trading Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM
ACM
Aegea Capital Management Chicago, Illinois 18,6 Mio. $ AUM
SGS
Sterling Global Strategies Carlsbad, California 18 Mio. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGC
Pacific Grove Capital San Francisco, California 15,2 Mio. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bristol Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Bristol Advisors 67 Positionen im Wert von 43 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 83,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Bristol Advisors zog im Q1 2019 netto 46,4 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 1,9 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Bristol Advisors eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bristol Advisors im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.600 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Bristol Advisors hat seine Position in Altria Group in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bristol Advisors im Q1 2019 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 4,15 Mio. $.
  • Bristol Advisors hat seine Position in Apple im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bristol Advisors machen im Q1 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43 Mio. $ aus.
  • Bristol Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Bristol Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 43 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bristol Advisors für Q1 2019 am 29. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .