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BA
Bristol Advisors 投資組合持股
AUM
US$4298萬
週轉率
79.1%
1年估算報酬率
5.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.97%
1年估算報酬率
+5.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4298萬
AUM 成長
-US$4039萬
(-48%)
資金流向
-US$4641萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-107.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.47%
持股
67
新
13
增持
4
減碼
7
已平倉
40
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1348萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$430萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$204萬 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$202萬 |
| 5 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$63.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2896萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$425萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$415萬 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$401萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$388萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.16% |
| 2 | 能源 | 20.61% |
| 3 | 必需消費品 | 13.2% |
| 4 | 通訊服務 | 8.89% |
| 5 | 科技 | 7.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1401萬 | 32.6% |
+49,600
| 新 | +US$1348萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$782萬 | 18.2% |
508,972
-269,868
| -35% | -US$401萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
3
Altria Group
MO
US$1254億
| US$507萬 | 11.8% |
88,300
+84,100
| +2,002% | +US$430萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$280萬 | 6.52% |
14,600
+11,100
| +317% | +US$204萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$274萬 | 6.38% |
48,100
+5,500
| +13% | +US$29.7萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$206萬 | 4.8% |
+120,500
| 新 | +US$202萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
7
AT&T
T
US$1606億
| US$140萬 | 3.27% |
59,315
-180,461
| -75% | -US$415萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
|
8
STAAR Surgical
STAA
US$10.7億
| US$137萬 | 3.18% |
40,000
+18,000
| +82% | +US$63.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
9
已下市
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
| US$124萬 | 2.88% |
100,000
| – | – |
2017 Q3
6個季度
|
|
10
Vodafone
VOD
US$373億
| US$78.9萬 | 1.84% |
43,400
-2,300
| -5% | -US$4.27萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$60.1萬 | 1.4% |
+6,800
| 新 | +US$54.8萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$52.3萬 | 1.22% |
+12,000
| 新 | +US$51.9萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$43萬 | 1% |
8,900
-3,100
| -26% | -US$15.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$39.1萬 | 0.91% |
32,600
-18,400
| -36% | -US$25.6萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$33.1萬 | 0.77% |
+11,000
| 新 | +US$29.8萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$28.2萬 | 0.66% |
9,700
-53,100
| -85% | -US$148萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$28萬 | 0.65% |
+43,704
| 新 | +US$30.9萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$23.2萬 | 0.54% |
+11,600
| 新 | +US$21.7萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03億
| US$21.9萬 | 0.51% |
+1,737
| 新 | +US$22萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86億
| US$15.7萬 | 0.37% |
19,128
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
21
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$15.1萬 | 0.35% |
18,600
-4,100
| -18% | -US$3.59萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
22
ChronoScale Holdings
CHRN
US$22億
| US$4.8萬 | 0.11% |
85
| – | – |
2018 Q3
2個季度
|
|
23
買權
NIO
NIO
US$85.9億
| US$1萬 | 0.02% |
+50,000
| 新 | +US$35.4萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
24
買權
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$6,000 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$372萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
25
賣權
NIO
NIO
US$85.9億
| US$5,000 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$35.4萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
BCC
EP
BCM
HMPV
TST
ACM
SGS
PGC
Bristol Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Bristol Advisors持有67個部位，管理資產為US$4298萬，較前一季的US$8337萬減少48%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Bristol Advisors於2019年第1季淨撤出US$4641萬，平倉40個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$2896萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的1.9%上升，其次為能源和必需消費品。
與趨勢相反，Bristol Advisors新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$1401萬。
- Bristol Advisors在2019年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進49,600股，價值US$1401萬。
- Bristol Advisors在2019年第1季增持Altria Group的幅度最大，估計增加US$430萬。
- Bristol Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$415萬。
- Bristol Advisors於2019年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$2896萬。
- 在2019年第1季，Bristol Advisors的投資組合規模為US$4298萬，前十大持股占91%。
- Bristol Advisors在2019年第1季新增了13個部位，並平倉40個部位。
- Bristol Advisors的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$4298萬。
根據Bristol Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月29日提交。