我們已在上線！
進一步了解
Sterling Global Strategies 投資組合持股
AUM
US$1797萬
週轉率
90.04%
1年估算報酬率
11.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.53%
1年估算報酬率
+11.58%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1797萬
AUM 成長
-US$173萬
(-8.8%)
資金流向
-US$270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.45%
持股
231
新
3
增持
9
減碼
12
已平倉
205
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$423萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$412萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$72.5萬 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$32.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$521萬 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$91.7萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$28.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.77% |
| 2 | 必需消費品 | 6.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.87% |
| 4 | 通訊服務 | 5.35% |
| 5 | 醫療保健 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7916億
| US$452萬 | 25.16% |
16,000
+15,562
| +3,553% | +US$423萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$442萬 | 24.57% |
50,797
+49,905
| +5,595% | +US$412萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3927億
| US$114萬 | 6.32% |
10,904
-171
| -2% | -US$1.66萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.1億
| US$71.9萬 | 4% |
+57,690
| 新 | +US$72.5萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$62.6萬 | 3.48% |
5,634
-475
| -8% | -US$5.31萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$58.3萬 | 3.25% |
12,268
-560
| -4% | -US$2.38萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3498億
| US$49.9萬 | 2.78% |
2,602
+5
| +0.2% | +US$917 |
2014 Q4
17個季度
|
|
8
Sempra
SRE
US$512億
| US$44.8萬 | 2.49% |
7,124
-150
| -2% | -US$8,837 |
2014 Q4
17個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6700億
| US$39.9萬 | 2.22% |
4,940
-274
| -5% | -US$2.09萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$39.1萬 | 2.18% |
14,160
-377
| -3% | -US$1.07萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
|
11
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.98億
| US$36.2萬 | 2.01% |
8,900
+8,800
| +8,800% | +US$36.7萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
12
Halozyme
HALO
US$118億
| US$35.4萬 | 1.97% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
17個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324億
| US$35.2萬 | 1.96% |
2,960
+40
| +1% | +US$4,634 |
2016 Q3
10個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1474億
| US$33.6萬 | 1.87% |
14,193
-1,069
| -7% | -US$2.46萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$33.2萬 | 1.85% |
17,775
+14,280
| +409% | +US$28.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$31.5萬 | 1.75% |
5,960
+5,160
| +645% | +US$26.9萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$30.7萬 | 1.71% |
+2,775
| 新 | +US$32.1萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110億
| US$26.6萬 | 1.48% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
17個季度
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$26.2萬 | 1.46% |
+9,364
| 新 | +US$25.6萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$25.5萬 | 1.42% |
2,507
-490
| -16% | -US$4.96萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$23.6萬 | 1.31% |
2,352
-52,014
| -96% | -US$521萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$22.3萬 | 1.24% |
2,500
+60
| +2% | +US$4,993 |
2018 Q2
3個季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$550億
| US$22.2萬 | 1.24% |
8,633
-44
| -0.5% | -US$1,136 |
2015 Q4
13個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1163億
| US$21萬 | 1.17% |
1,918
-1
| -0.1% | -US$105 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
RTL
25
已下市
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$17.3萬 | 0.96% |
16,032
+3,105
| +24% | +US$3.69萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
CCM
Sterling Global Strategies的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Sterling Global Strategies持有231個部位，管理資產為US$1797萬，較前一季的US$1970萬減少8.8%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Sterling Global Strategies於2019年第1季淨撤出US$270萬，平倉205個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Short Term Treasury ETF，這筆估值約為US$91.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的49%上升，其次為必需消費品和非必需消費品。
與趨勢相反，Sterling Global Strategies新建了abrdn Physical Gold Shares ETF的部位，價值US$71.9萬。
- Sterling Global Strategies在2019年第1季最大筆買進的是abrdn Physical Gold Shares ETF：共買進57,690股，價值US$71.9萬。
- Sterling Global Strategies在2019年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Sterling Global Strategies在2019年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$521萬。
- Sterling Global Strategies於2019年第1季完全出清Invesco Short Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2019年第1季，Sterling Global Strategies的投資組合規模為US$1797萬，前十大持股占76%。
- Sterling Global Strategies在2019年第1季新增了3個部位，並平倉205個部位。
- Sterling Global Strategies的投資組合價值較前一季下跌8.8%，降至US$1797萬。
根據Sterling Global Strategies的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。