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Sterling Global Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1797만
회전율
90.04%
1년 추정 수익률
11.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.53%
1년 예상 수익률
+11.58%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1797만
AUM 성장
-US$173만
(-8.8%)
자금 흐름
-US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.45%
보유액
231
신규
3
증가
9
축소
12
청산됨
205
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$423만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$412만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$72.5만 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$36.7만 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$521만 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$91.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$28.8만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 필수소비재 | 6.32% |
| 3 | 임의소비재 | 5.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.35% |
| 5 | 헬스케어 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$452만 | 25.16% |
16,000
+15,562
| +3,553% | +US$423만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$442만 | 24.57% |
50,797
+49,905
| +5,595% | +US$412만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$114만 | 6.32% |
10,904
-171
| -2% | -US$1.66만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8억
| US$71.9만 | 4% |
+57,690
| 신규 | +US$72.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$62.6만 | 3.48% |
5,634
-475
| -8% | -US$5.31만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$58.3만 | 3.25% |
12,268
-560
| -4% | -US$2.38만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3144억
| US$49.9만 | 2.78% |
2,602
+5
| +0.2% | +US$917 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
8
Sempra
SRE
US$541억
| US$44.8만 | 2.49% |
7,124
-150
| -2% | -US$8.84천 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$39.9만 | 2.22% |
4,940
-274
| -5% | -US$2.09만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$39.1만 | 2.18% |
14,160
-377
| -3% | -US$1.07만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
11
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$36.2만 | 2.01% |
8,900
+8,800
| +8,800% | +US$36.7만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
12
Halozyme
HALO
US$141억
| US$35.4만 | 1.97% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
17개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$35.2만 | 1.96% |
2,960
+40
| +1% | +US$4.63천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1605억
| US$33.6만 | 1.87% |
14,193
-1,069
| -7% | -US$2.46만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$33.2만 | 1.85% |
17,775
+14,280
| +409% | +US$28.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$31.5만 | 1.75% |
5,960
+5,160
| +645% | +US$26.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$30.7만 | 1.71% |
+2,775
| 신규 | +US$32.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$26.6만 | 1.48% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
17개 분기
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$26.2만 | 1.46% |
+9,364
| 신규 | +US$25.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$25.5만 | 1.42% |
2,507
-490
| -16% | -US$4.96만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$23.6만 | 1.31% |
2,352
-52,014
| -96% | -US$521만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$22.3만 | 1.24% |
2,500
+60
| +2% | +US$4.99천 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$22.2만 | 1.24% |
8,633
-44
| -0.5% | -US$1.14천 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$21만 | 1.17% |
1,918
-1
| -0.1% | -US$105 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
RTL
25
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$17.3만 | 0.96% |
16,032
+3,105
| +24% | +US$3.69만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Sterling Global Strategies의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Sterling Global Strategies의 보유 포지션은 231개, 총액은 US$1797만였으며 전 분기 US$1970만보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Sterling Global Strategies 측은 2019년 1분기에 순 US$270만 규모를 회수했으며, 205개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Short Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$91.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sterling Global Strategies 측은 abrdn Physical Gold Shares ETF에 US$71.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sterling Global Strategies의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF 주식으로, US$71.9만 상당의 57,690주를 매수했어요.
- Sterling Global Strategies 측이 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Sterling Global Strategies의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$521만예요.
- Sterling Global Strategies 측은 2019년 1분기에 Invesco Short Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Global Strategies의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1797만 중 76% 비중을 차지해요.
- Sterling Global Strategies 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 205개를 청산했어요.
- Sterling Global Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$1797만 규모가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Sterling Global Strategies의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.