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PGC
Pacific Grove Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1522만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
40.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.53%
1년 예상 수익률
-40.63%
3년 예상 수익률
-9.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1522만
AUM 성장
-US$414만
(-21%)
자금 흐름
+US$147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accel Entertainment
ACEL
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$48.5만 |
| 2 |
WRLSW
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
|
+US$6.58만 |
| 3 |
WRLSR
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
|
+US$4.21천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.1% |
| 2 | 임의소비재 | 13.42% |
| 3 | 금융 | 10.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRLSW
1
상장폐지됨
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
| US$826만 | 54.26% |
805,454
-250,000
| -24% | -US$6.58만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
WRLSR
2
상장폐지됨
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
| US$332만 | 21.84% |
324,167
-13,650
| -4% | -US$4.21천 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
3
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$204만 | 13.42% |
+200,000
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
NXTP
4
상장폐지됨
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| US$159만 | 10.48% |
39,278
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
5
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| – | – |
-42,500
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-1,940
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
7
콜옵션
Tilray
TLRY
US$4.49억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$70.5만 | – |
|
|
8
풋옵션
Tilray
TLRY
US$4.49억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
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Pacific Grove Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Pacific Grove Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1522만였으며 전 분기 US$1935만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Pacific Grove Capital는 2019년 1분기에 순신규 자금 US$147만을 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accel Entertainment으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pensare Acquisition Corp. Warrant으로, 보유분을 추정 US$6.58만 규모 줄였습니다.
- Pacific Grove Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Accel Entertainment으로, US$204만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Pacific Grove Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pensare Acquisition Corp. Warrant이며, 추정 감소액은 US$6.58만예요.
- Pacific Grove Capital는 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Grove Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1522만 중 100%를 차지해요.
- Pacific Grove Capital는 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Pacific Grove Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1522만가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Pacific Grove Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.