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PGC
Pacific Grove Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.2 M
Rotación
62.5%
Rendimiento estimado a 1 año
40.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-40.63%
Rendimiento estimado a 3 años
-9.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.14 M
(-21%)
Flujo de capital
+USD 1.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accel Entertainment
ACEL
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 485 k |
| 2 |
WRLSW
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
|
+USD 65.8 k |
| 3 |
WRLSR
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
|
+USD 4.21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.1% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.42% |
| 3 | Finanzas | 10.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRLSW
1
Dejó de cotizar
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
| USD 8.26 M | 54.26% |
805,454
-250,000
| -24% | -USD 65.8 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
WRLSR
2
Dejó de cotizar
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
| USD 3.32 M | 21.84% |
324,167
-13,650
| -4% | -USD 4.21 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Accel Entertainment
ACEL
USD 883 M
| USD 2.04 M | 13.42% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
NXTP
4
Dejó de cotizar
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| USD 1.59 M | 10.48% |
39,278
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| – | – |
-42,500
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-1,940
| Cerradas | -USD 485 k | – |
|
7
Opción de compra
Tilray
TLRY
USD 449 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 705 k | – |
|
|
8
Opción de venta
Tilray
TLRY
USD 449 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Pacific Grove Capital en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Pacific Grove Capital mantenía 8 posiciones valuadas en USD 15.2 M, un 21% menos que los USD 19.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Pacific Grove Capital asignó USD 1.47 M de capital neto nuevo durante T1 2019 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue Accel Entertainment: 200,000 acciones con un valor de USD 2.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Pensare Acquisition Corp. Warrant, por un valor estimado de USD 65.8 k.
- La mayor compra de Pacific Grove Capital en T1 2019 fue Accel Entertainment: 200,000 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Pacific Grove Capital durante T1 2019 fue en Pensare Acquisition Corp. Warrant, con un recorte estimado de USD 65.8 k.
- Pacific Grove Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2019, con una venta estimada de USD 485 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Grove Capital representan 100% de su cartera de USD 15.2 M en T1 2019.
- Pacific Grove Capital abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T1 2019.
- El valor de la cartera de Pacific Grove Capital cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.2 M.
Según el Informe 13F de Pacific Grove Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.