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Sterling Global Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
90.04%
Rendimiento estimado a 1 año
11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.73 M
(-8.8%)
Flujo de capital
-USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.45%
Posición
231
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
12
Cerradas
205
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 725 k |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 367 k |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 917 k |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 288 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 266 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.35% |
| 5 | Salud | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4.52 M | 25.16% |
16,000
+15,562
| +3,553% | +USD 4.23 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.42 M | 24.57% |
50,797
+49,905
| +5,595% | +USD 4.12 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 1.14 M | 6.32% |
10,904
-171
| -2% | -USD 16.6 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6727 M
| USD 719 k | 4% |
+57,690
| Nuevas | +USD 725 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 626 k | 3.48% |
5,634
-475
| -8% | -USD 53.1 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 583 k | 3.25% |
12,268
-560
| -4% | -USD 23.8 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 499 k | 2.78% |
2,602
+5
| +0.2% | +USD 917 |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
8
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 448 k | 2.49% |
7,124
-150
| -2% | -USD 8.84 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 399 k | 2.22% |
4,940
-274
| -5% | -USD 20.9 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 391 k | 2.18% |
14,160
-377
| -3% | -USD 10.7 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 165 M
| USD 362 k | 2.01% |
8,900
+8,800
| +8,800% | +USD 367 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
12
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 354 k | 1.97% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 352 k | 1.96% |
2,960
+40
| +1% | +USD 4.63 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 336 k | 1.87% |
14,193
-1,069
| -7% | -USD 24.6 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 332 k | 1.85% |
17,775
+14,280
| +409% | +USD 287 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 315 k | 1.75% |
5,960
+5,160
| +645% | +USD 269 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 307 k | 1.71% |
+2,775
| Nuevas | +USD 321 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 266 k | 1.48% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1183 M
| USD 262 k | 1.46% |
+9,364
| Nuevas | +USD 256 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 255 k | 1.42% |
2,507
-490
| -16% | -USD 49.6 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7927 M
| USD 236 k | 1.31% |
2,352
-52,014
| -96% | -USD 5.21 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 223 k | 1.24% |
2,500
+60
| +2% | +USD 4.99 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 222 k | 1.24% |
8,633
-44
| -0.5% | -USD 1.14 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 210 k | 1.17% |
1,918
-1
| -0.1% | -USD 105 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTL
25
Dejó de cotizar
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| USD 173 k | 0.96% |
16,032
+3,105
| +24% | +USD 36.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Sterling Global Strategies en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Sterling Global Strategies mantenía 231 posiciones valuadas en USD 18 M, un 8.8% menos que los USD 19.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Sterling Global Strategies registró retiros netos por USD 2.7 M en T1 2019, cerró 205 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Short Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 917 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Sterling Global Strategies abrió una nueva posición en abrdn Physical Gold Shares ETF por valor de USD 719 k.
- La mayor compra de Sterling Global Strategies en T1 2019 fue abrdn Physical Gold Shares ETF: 57,690 acciones por un valor de USD 719 k.
- Sterling Global Strategies fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Sterling Global Strategies durante T1 2019 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 5.21 M.
- Sterling Global Strategies cerró por completo su posición en Invesco Short Term Treasury ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 917 k.
- Las diez principales posiciones de Sterling Global Strategies representan 76% de su cartera de USD 18 M en T1 2019.
- Sterling Global Strategies abrió 3 posiciones nuevas y cerró 205 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Sterling Global Strategies cayó 8.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de Sterling Global Strategies correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.