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Sterling Global Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
90,04%
Retorno est. (1 ano)
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,53%
Retorno est. (1 ano)
+11,58%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,73 mi
(-8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 2,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,45%
Posição
231
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
12
Encerrada
205
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 725 mil |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 917 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 288 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,35% |
| 5 | Saúde | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,52 mi | 25,16% |
16.000
+15.562
| +3.553% | +US$ 4,23 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,42 mi | 24,57% |
50.797
+49.905
| +5.595% | +US$ 4,12 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 1,14 mi | 6,32% |
10.904
-171
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,73 bi
| US$ 719 mil | 4% |
+57.690
| Nova | +US$ 725 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 626 mil | 3,48% |
5.634
-475
| -8% | -US$ 53,1 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 583 mil | 3,25% |
12.268
-560
| -4% | -US$ 23,8 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 499 mil | 2,78% |
2.602
+5
| +0,2% | +US$ 917 |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
8
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 448 mil | 2,49% |
7.124
-150
| -2% | -US$ 8,84 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 399 mil | 2,22% |
4.940
-274
| -5% | -US$ 20,9 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 391 mil | 2,18% |
14.160
-377
| -3% | -US$ 10,7 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 165 mi
| US$ 362 mil | 2,01% |
8.900
+8.800
| +8.800% | +US$ 367 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
12
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 354 mil | 1,97% |
22.000
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 352 mil | 1,96% |
2.960
+40
| +1% | +US$ 4,63 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 336 mil | 1,87% |
14.193
-1.069
| -7% | -US$ 24,6 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 332 mil | 1,85% |
17.775
+14.280
| +409% | +US$ 287 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 315 mil | 1,75% |
5.960
+5.160
| +645% | +US$ 269 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 307 mil | 1,71% |
+2.775
| Nova | +US$ 321 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 266 mil | 1,48% |
3.000
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 262 mil | 1,46% |
+9.364
| Nova | +US$ 256 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 255 mil | 1,42% |
2.507
-490
| -16% | -US$ 49,6 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 236 mil | 1,31% |
2.352
-52.014
| -96% | -US$ 5,21 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 223 mil | 1,24% |
2.500
+60
| +2% | +US$ 4,99 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 222 mil | 1,24% |
8.633
-44
| -0,5% | -US$ 1,14 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 210 mil | 1,17% |
1.918
-1
| -0,1% | -US$ 105 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTL
25
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$ 173 mil | 0,96% |
16.032
+3.105
| +24% | +US$ 36,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Sterling Global Strategies no T1 2019
No T1 2019, Sterling Global Strategies detinha 231 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 19,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Sterling Global Strategies fez uma retirada líquida de US$ 2,7 mi em T1 2019, encerrando 205 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Short Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 917 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sterling Global Strategies abriu uma nova posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no valor de US$ 719 mil.
- A maior compra de Sterling Global Strategies no T1 2019 foi abrdn Physical Gold Shares ETF: 57.690 ações no valor de US$ 719 mil.
- Sterling Global Strategies foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Sterling Global Strategies em T1 2019 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 5,21 mi.
- Sterling Global Strategies encerrou totalmente sua posição em Invesco Short Term Treasury ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 917 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Global Strategies representam 76% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2019.
- Sterling Global Strategies abriu 3 novas posições e encerrou 205 em T1 2019.
- O valor da carteira de Sterling Global Strategies caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Global Strategies referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.