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TCM
Trafelet Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,26%
Retorno est. (1 ano)
-13,32%
Retorno est. (3 anos)
+101,21%
Retorno est. (5 anos)
+112,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 6,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-57,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
DS
Drive Shack Inc.
DS
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$ 881 mil |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$ 876 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 47,93% |
| 2 | Bens de consumo básico | 43,87% |
| 3 | Energia | 4,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 5,68 mi | 47,93% |
163.700
-30.000
| -15% | -US$ 881 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
2
Alico
ALCO
US$ 275 mi
| US$ 5,2 mi | 43,87% |
191.060
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 513 mil | 4,33% |
46.627
-176.482
| -79% | -US$ 1,81 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
DS
4
Deslistada
Drive Shack Inc.
DS
| US$ 458 mil | 3,87% |
101.902
-340.831
| -77% | -US$ 1,54 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| – | – |
-76.021
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
|
TSG
6
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-53.000
| Encerrada | -US$ 876 mil | – |
|
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HMPV
Revisão da carteira de Trafelet Capital Management no T1 2019
No T1 2019, Trafelet Capital Management detinha 6 posições no valor de US$ 11,8 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 16,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Trafelet Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,76 mi em T1 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Golar LNG, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 48% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Energia.
- A maior redução de Trafelet Capital Management em T1 2019 foi em Navigator Holdings, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Trafelet Capital Management encerrou totalmente sua posição em Golar LNG no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Trafelet Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 11,8 mi no T1 2019.
- Trafelet Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2019.
- O valor da carteira de Trafelet Capital Management caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trafelet Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.