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TCM
Trafelet Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-6,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-57,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Golar LNG
GLNG
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
DS
Drive Shack Inc.
DS
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+880.902 $ |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+876.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 47,93 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 43,87 % |
| 3 | Energie | 4,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
| 5,68 Mio. $ | 47,93 % |
163.700
-30.000
| -15 % | -880.902 $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
2
Alico
ALCO
275 Mio. $
| 5,2 Mio. $ | 43,87 % |
191.060
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
| 513.000 $ | 4,33 % |
46.627
-176.482
| -79 % | -1,81 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
DS
4
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
| 458.000 $ | 3,87 % |
101.902
-340.831
| -77 % | -1,54 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| – | – |
-76.021
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
|
TSG
6
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-53.000
| Geschlossen | -876.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Trafelet Capital Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Trafelet Capital Management 6 Positionen im Wert von 11,8 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 16,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Trafelet Capital Management zog im Q1 2019 netto 6,76 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Golar LNG – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
- Der größte Positionsabbau von Trafelet Capital Management im Q1 2019 entfiel auf Navigator Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Trafelet Capital Management hat seine Position in Golar LNG im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trafelet Capital Management machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mio. $ aus.
- Trafelet Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Trafelet Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 11,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trafelet Capital Management für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .