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TCM
Trafelet Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1185만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.26%
1년 예상 수익률
-13.32%
3년 예상 수익률
+101.21%
5년 예상 수익률
+112.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1185만
AUM 성장
-US$473만
(-29%)
자금 흐름
-US$676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-57.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$181만 |
| 2 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$165만 |
| 3 |
DS
Drive Shack Inc.
DS
|
+US$154만 |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$88.1만 |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 47.93% |
| 2 | 필수소비재 | 43.87% |
| 3 | 에너지 | 4.33% |
| 4 | 임의소비재 | 3.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$568만 | 47.93% |
163,700
-30,000
| -15% | -US$88.1만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
2
Alico
ALCO
US$2.75억
| US$520만 | 43.87% |
191,060
| – | – |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$51.3만 | 4.33% |
46,627
-176,482
| -79% | -US$181만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
DS
4
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$45.8만 | 3.87% |
101,902
-340,831
| -77% | -US$154만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| – | – |
-76,021
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
|
TSG
6
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-53,000
| 청산됨 | -US$87.6만 | – |
|
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Trafelet Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Trafelet Capital Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$1185만였으며 전 분기 US$1658만보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Trafelet Capital Management은(는) 2019년 1분기에 순 US$676만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Golar LNG으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 에너지 순이에요.
- Trafelet Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Navigator Holdings이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Trafelet Capital Management는 2019년 1분기에 Golar LNG 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trafelet Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1185만 중 100%를 차지해요.
- Trafelet Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Trafelet Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1185만가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Trafelet Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.