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TCM
Trafelet Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 6.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-57.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
DS
Drive Shack Inc.
DS
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+USD 881 k |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 47.93% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 43.87% |
| 3 | Energía | 4.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
Dejó de cotizar
GTT Communications, Inc.
GTT
| USD 5.68 M | 47.93% |
163,700
-30,000
| -15% | -USD 881 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
2
Alico
ALCO
USD 275 M
| USD 5.2 M | 43.87% |
191,060
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| USD 513 k | 4.33% |
46,627
-176,482
| -79% | -USD 1.81 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
DS
4
Dejó de cotizar
Drive Shack Inc.
DS
| USD 458 k | 3.87% |
101,902
-340,831
| -77% | -USD 1.54 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| – | – |
-76,021
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
|
TSG
6
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-53,000
| Cerradas | -USD 876 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Trafelet Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Trafelet Capital Management mantenía 6 posiciones valuadas en USD 11.8 M, un 29% menos que los USD 16.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Trafelet Capital Management registró retiros netos por USD 6.76 M en T1 2019, cerró 2 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Golar LNG, una posición estimada en USD 1.65 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 48% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
- La mayor reducción de Trafelet Capital Management durante T1 2019 fue en Navigator Holdings, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Trafelet Capital Management cerró por completo su posición en Golar LNG en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Trafelet Capital Management representan 100% de su cartera de USD 11.8 M en T1 2019.
- Trafelet Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Trafelet Capital Management cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.8 M.
Según el Informe 13F de Trafelet Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.