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TCM
Trafelet Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1185万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.26%
1年予想リターン
-13.32%
3年間の予想リターン
+101.21%
5年予想リターン
+112.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1185万
運用資産残高の伸び率
-$473万
(-29%)
資金フロー
-$676万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-57.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+$181万 |
| 2 |
Golar LNG
GLNG
|
+$165万 |
| 3 |
DS
Drive Shack Inc.
DS
|
+$154万 |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+$88.1万 |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+$87.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 47.93% |
| 2 | 生活必需品 | 43.87% |
| 3 | エネルギー | 4.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
上場廃止
GTT Communications, Inc.
GTT
| $568万 | 47.93% |
163,700
-30,000
| -15% | -$88.1万 |
2014 Q2
19四半期
|
|
2
Alico
ALCO
$2.75億
| $520万 | 43.87% |
191,060
| – | – |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| $51.3万 | 4.33% |
46,627
-176,482
| -79% | -$181万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
DS
4
上場廃止
Drive Shack Inc.
DS
| $45.8万 | 3.87% |
101,902
-340,831
| -77% | -$154万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| – | – |
-76,021
| 解消 | -$165万 | – |
|
|
TSG
6
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-53,000
| 解消 | -$87.6万 | – |
|
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CAM
HMPV
Trafelet Capital Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Trafelet Capital Managementは$1185万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$1658万から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Trafelet Capital Managementは2019年第1四半期に純額で$676万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGolar LNGで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち48%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで生活必需品、エネルギーです。
- Trafelet Capital Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNavigator Holdingsで、推定$181万相当を減らしました。
- Trafelet Capital Managementは2019年第1四半期にGolar LNGの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Trafelet Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1185万のポートフォリオの100%を占めています。
- Trafelet Capital Managementは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Trafelet Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1185万となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のTrafelet Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。