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CCM
Chieftain Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$303만
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
3.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
+3.88%
3년 예상 수익률
+12.17%
5년 예상 수익률
+44.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$303만
AUM 성장
-US$6.7억
(-100%)
자금 흐름
-US$7.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25,187.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.92%
보유액
14
신규
–
증가
–
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$1.11억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$9797만 |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$7752만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$6532만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.71% |
| 2 | 임의소비재 | 21.97% |
| 3 | 건강관리 | 19.83% |
| 4 | 산업재 | 9.2% |
| 5 | 정보기술 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$47만 | 15.51% |
18,471
-4,641,384
| -100% | -US$1.21억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$46.7만 | 15.41% |
26,121
-6,681,832
| -100% | -US$1.11억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$39.2만 | 12.93% |
3,006
-729,428
| -100% | -US$9797만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$28.3만 | 9.34% |
5,948
-1,340,731
| -100% | -US$6532만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
NLSN
5
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$27.9만 | 9.2% |
11,778
-2,995,566
| -100% | -US$7752만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
6
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$25.1만 | 8.28% |
11,544
-2,849,607
| -100% | -US$5990만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$20.9만 | 6.9% |
3,875
-553,274
| -99% | -US$3415만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
QVCGA
8
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$19.9만 | 6.57% |
257
-47,596
| -99% | -US$4589만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$17만 | 5.61% |
5,828
-1,671,204
| -100% | -US$5046만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$15.7만 | 5.18% |
452
-113,226
| -100% | -US$3729만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
GLIBA
11
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$8.6만 | 2.84% |
1,541
-873,590
| -100% | -US$4416만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$5.7만 | 1.88% |
2,051
-473,858
| -100% | -US$1351만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.1만 | 0.36% |
125
-31,500
| -100% | -US$268만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
14
Cigna
CI
US$799억
| – | – |
-12,170
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
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Chieftain Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Chieftain Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$303만였으며 전 분기 US$6.73억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Chieftain Capital Management는 2019년 1분기에 순액 US$7.63억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 13개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cigna으로, 추정 US$231만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 44%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
- Chieftain Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Chieftain Capital Management는 2019년 1분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$231만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chieftain Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$303만 중 95%를 차지해요.
- Chieftain Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Chieftain Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$303만가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Chieftain Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.