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PGC
Pacific Grove Capital Portfolio-Positionen
AUM
15,2 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-40,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-9,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,14 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
+1,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accel Entertainment
ACEL
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+485.000 $ |
| 2 |
WRLSW
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
|
+65.750 $ |
| 3 |
WRLSR
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
|
+4.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,1 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRLSW
1
Nicht mehr gelistet
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
| 8,26 Mio. $ | 54,26 % |
805.454
-250.000
| -24 % | -65.750 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
WRLSR
2
Nicht mehr gelistet
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
| 3,32 Mio. $ | 21,84 % |
324.167
-13.650
| -4 % | -4.206 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
3
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 13,42 % |
+200.000
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
NXTP
4
Nicht mehr gelistet
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| 1,59 Mio. $ | 10,48 % |
39.278
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
5
CALL
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| – | – |
-42.500
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-1.940
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
7
CALL
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -705.000 $ | – |
|
|
8
Put
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pacific Grove Capital für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Pacific Grove Capital 8 Positionen im Wert von 15,2 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 19,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Pacific Grove Capital setzte in Q1 2019 1,47 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Accel Entertainment: 200.000 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pensare Acquisition Corp. Warrant; sie wurde auf 65.750 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pacific Grove Capital im Q1 2019 war Accel Entertainment: 200.000 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pacific Grove Capital im Q1 2019 entfiel auf Pensare Acquisition Corp. Warrant und belief sich schätzungsweise auf 65.750 $.
- Pacific Grove Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 485.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pacific Grove Capital machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,2 Mio. $ aus.
- Pacific Grove Capital hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Pacific Grove Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 15,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pacific Grove Capital für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .