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Sterling Global Strategies Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 90,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,73 Mio. $
Kapitalfluss
-2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-15 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,45 %
Position
231
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
12
Geschlossen
205
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,23 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,12 Mio. $
3
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+725.313 $
4
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+366.822 $
5
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+320.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+5,21 Mio. $
2
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+917.223 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+287.722 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+266.225 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+219.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,77 %
2 Basiskonsumgüter 6,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,87 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,52 Mio. $ 25,16 %
16.000
+15.562
+3.553 % +4,23 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 24,57 %
50.797
+49.905
+5.595 % +4,12 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,14 Mio. $ 6,32 %
10.904
-171
-2 % -16.646 $
2014 Q4
17 Quartale
SGOL-Symbol
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
719.000 $ 4 %
+57.690
Neu +725.313 $
2019 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
626.000 $ 3,48 %
5.634
-475
-8 % -53.091 $
2014 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
583.000 $ 3,25 %
12.268
-560
-4 % -23.754 $
2015 Q4
13 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
499.000 $ 2,78 %
2.602
+5
+0,2 % +917 $
2014 Q4
17 Quartale
SRE-Symbol
8
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
448.000 $ 2,49 %
7.124
-150
-2 % -8.837 $
2014 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
399.000 $ 2,22 %
4.940
-274
-5 % -20.891 $
2014 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
391.000 $ 2,18 %
14.160
-377
-3 % -10.655 $
2014 Q4
17 Quartale
RWM-Symbol
11
ProShares Short Russell2000
RWM
168 Mio. $
362.000 $ 2,01 %
8.900
+8.800
+8.800 % +366.822 $
2017 Q2
7 Quartale
HALO-Symbol
12
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
354.000 $ 1,97 %
22.000
– –
2014 Q4
17 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
352.000 $ 1,96 %
2.960
+40
+1 % +4.634 $
2016 Q3
10 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
159 Mrd. $
336.000 $ 1,87 %
14.193
-1.069
-7 % -24.591 $
2014 Q4
17 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
332.000 $ 1,85 %
17.775
+14.280
+409 % +286.661 $
2018 Q4
1 Quartal
IGSB-Symbol
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
315.000 $ 1,75 %
5.960
+5.160
+645 % +269.334 $
2018 Q4
1 Quartal
SH-Symbol
17
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
307.000 $ 1,71 %
+2.775
Neu +320.857 $
2019 Q1
0 Quartale
BMRN-Symbol
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
266.000 $ 1,48 %
3.000
– –
2014 Q4
17 Quartale
PCY-Symbol
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
262.000 $ 1,46 %
+9.364
Neu +256.357 $
2019 Q1
0 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
255.000 $ 1,42 %
2.507
-490
-16 % -49.635 $
2016 Q3
10 Quartale
GBIL-Symbol
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
236.000 $ 1,31 %
2.352
-52.014
-96 % -5,21 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
223.000 $ 1,24 %
2.500
+60
+2 % +4.993 $
2018 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
222.000 $ 1,24 %
8.633
-44
-0,5 % -1.136 $
2015 Q4
13 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
210.000 $ 1,17 %
1.918
-1
-0,1 % -105 $
2018 Q4
1 Quartal
RTL
25
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
173.000 $ 0,96 %
16.032
+3.105
+24 % +36.884 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Highland Management Partners VI Cambridge, Massachusetts 22,7 Mio. $ AUM
TCM
Trafelet Capital Management New York 11,8 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Loeb Partners Corp New York 4,86 Mio. $ AUM 7,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chieftain Capital Management New York 3,03 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Engadine Partners London, United Kingdom 34,1 Mio. $ AUM 42,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CMT Asset Management Chicago, Illinois 1,02 Mio. $ AUM 41,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Global Strategies für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Sterling Global Strategies 231 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 19,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Sterling Global Strategies zog im Q1 2019 netto 2,7 Mio. $ ab, schloss 205 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Short Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 917.223 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sterling Global Strategies eine neue Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Wert von 719.000 $.

  • Der größte Kauf von Sterling Global Strategies im Q1 2019 war abrdn Physical Gold Shares ETF: 57.690 Aktien im Wert von 719.000 $.
  • Sterling Global Strategies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Global Strategies im Q1 2019 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,21 Mio. $.
  • Sterling Global Strategies hat seine Position in Invesco Short Term Treasury ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Global Strategies machen im Q1 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • Sterling Global Strategies eröffnete 3 neue Positionen und schloss 205 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Sterling Global Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Global Strategies für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .