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PGC
Pacific Grove Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 15,2 mi
Giro
62,5%
Retorno est. (1 ano)
40,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,53%
Retorno est. (1 ano)
-40,63%
Retorno est. (3 anos)
-9,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,14 mi
(-21%)
Fluxo de capital
+US$ 1,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accel Entertainment
ACEL
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 485 mil |
| 2 |
WRLSW
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
|
+US$ 65,8 mil |
| 3 |
WRLSR
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
|
+US$ 4,21 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,1% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,42% |
| 3 | Financeiro | 10,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRLSW
1
Deslistada
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
| US$ 8,26 mi | 54,26% |
805.454
-250.000
| -24% | -US$ 65,8 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
WRLSR
2
Deslistada
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
| US$ 3,32 mi | 21,84% |
324.167
-13.650
| -4% | -US$ 4,21 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Accel Entertainment
ACEL
US$ 883 mi
| US$ 2,04 mi | 13,42% |
+200.000
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
NXTP
4
Deslistada
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| US$ 1,59 mi | 10,48% |
39.278
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| – | – |
-42.500
| Encerrada | -US$ 1,69 mi | – |
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-1.940
| Encerrada | -US$ 485 mil | – |
|
7
Opção de compra
Tilray
TLRY
US$ 449 mi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
|
8
Opção de venda
Tilray
TLRY
US$ 449 mi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Pacific Grove Capital no T1 2019
No T1 2019, Pacific Grove Capital detinha 8 posições no valor de US$ 15,2 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 19,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Pacific Grove Capital alocou US$ 1,47 mi em novos recursos líquidos no T1 2019, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Accel Entertainment: 200.000 ações no valor de US$ 2,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Pensare Acquisition Corp. Warrant, com um corte estimado de US$ 65,8 mil.
- A maior compra de Pacific Grove Capital no T1 2019 foi Accel Entertainment: 200.000 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Pacific Grove Capital em T1 2019 foi em Pensare Acquisition Corp. Warrant, com um corte estimado de US$ 65,8 mil.
- Pacific Grove Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 485 mil.
- As dez maiores posições de Pacific Grove Capital representam 100% de sua carteira de US$ 15,2 mi no T1 2019.
- Pacific Grove Capital abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T1 2019.
- O valor da carteira de Pacific Grove Capital caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Grove Capital referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.