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LPC
Loeb Partners Corp 投資組合持股
AUM
US$486萬
週轉率
54.46%
1年估算報酬率
7.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.67%
1年估算報酬率
+7.22%
3年估算報酬率
+34.39%
5年估算報酬率
+90.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$486萬
AUM 成長
-US$2.1億
(-98%)
資金流向
-US$2.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,519.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.43%
持股
336
新
4
增持
3
減碼
95
已平倉
179
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48萬 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6,583 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5,926 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.3% |
| 2 | 科技 | 22.52% |
| 3 | 金融 | 13.63% |
| 4 | 通訊服務 | 8.88% |
| 5 | 必需消費品 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$42.8萬 | 8.8% |
1,570
-250
| -14% | -US$6.22萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$35.4萬 | 7.28% |
3,000
-36,620
| -92% | -US$400萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$30.1萬 | 6.19% |
1
-31
| -97% | -US$939萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$21.2萬 | 4.36% |
4,460
-6,000
| -57% | -US$25.5萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$21.1萬 | 4.34% |
1,255
-8,650
| -87% | -US$138萬 |
2014 Q3
18個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$20.1萬 | 4.13% |
1,000
-49,000
| -98% | -US$989萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2187億
| US$18.7萬 | 3.85% |
1,386
-105
| -7% | -US$1.34萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$14.8萬 | 3.04% |
1,030
+50
| +5% | +US$6,583 |
2018 Q4
1季度
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610億
| US$11.2萬 | 2.3% |
959
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$10.4萬 | 2.14% |
800
-10,400
| -93% | -US$126萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3601億
| US$10.4萬 | 2.14% |
1,310
-105
| -7% | -US$7,853 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
General Dynamics
GD
US$931億
| US$8.4萬 | 1.73% |
500
-100
| -17% | -US$1.68萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$8.1萬 | 1.67% |
2,045
-6,403
| -76% | -US$25.6萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$8萬 | 1.65% |
2,400
-300
| -11% | -US$9,727 |
2018 Q4
1季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$7.1萬 | 1.46% |
690
-39,100
| -98% | -US$381萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$7.1萬 | 1.46% |
2,972
-126,273
| -98% | -US$290萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6.6萬 | 1.36% |
475
-29,700
| -98% | -US$398萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$6.2萬 | 1.27% |
1,300
-260
| -17% | -US$1.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
19
Nike
NKE
US$551億
| US$6.2萬 | 1.27% |
750
-300
| -29% | -US$2.48萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5.9萬 | 1.21% |
1,100
+450
| +69% | +US$2.19萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$5.6萬 | 1.15% |
700
-200
| -22% | -US$1.52萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5.5萬 | 1.13% |
450
-27,313
| -98% | -US$336萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
23
Box
BOX
US$54.3億
| US$5.4萬 | 1.11% |
2,700
-400
| -13% | -US$8,287 |
2018 Q4
1季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5.2萬 | 1.07% |
650
-2,120
| -77% | -US$17.3萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$4.9萬 | 1.01% |
2,450
-300
| -11% | -US$5,607 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
CCM
CAM
TCM
PGC
SGS
ACM
HMPV
Loeb Partners Corp的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Loeb Partners Corp持有336個部位，管理資產為US$486萬，較前一季的US$2.15億減少98%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Loeb Partners Corp於2019年第1季淨撤出US$2.2億，平倉179個部位，並減持95檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares S&P 500 Value ETF，這筆估值約為US$455萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的6.3%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Loeb Partners Corp新建了Unilever的部位，價值US$3.6萬。
- Loeb Partners Corp在2019年第1季最大筆買進的是Unilever：共買進533股，價值US$3.6萬。
- Loeb Partners Corp在2019年第1季增持Cisco的幅度最大，估計增加US$2.19萬。
- Loeb Partners Corp在2019年第1季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$990萬。
- Loeb Partners Corp於2019年第1季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$455萬。
- 在2019年第1季，Loeb Partners Corp的投資組合規模為US$486萬，前十大持股占46%。
- Loeb Partners Corp在2019年第1季新增了4個部位，並平倉179個部位。
- Loeb Partners Corp的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$486萬。
根據Loeb Partners Corp的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月14日提交。