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LPC
Loeb Partners Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 4,86 mi
Giro
54,46%
Retorno est. (1 ano)
7,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,67%
Retorno est. (1 ano)
+7,22%
Retorno est. (3 anos)
+34,39%
Retorno est. (5 anos)
+90,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,86 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 210 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 220 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.519,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,43%
Posição
336
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
95
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 32,5 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 21,9 mil |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 14,8 mil |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 6,58 mil |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$ 5,93 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,39 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 8 mi |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 7,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,52% |
| 3 | Financeiro | 13,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 428 mil | 8,8% |
1.570
-250
| -14% | -US$ 62,2 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 354 mil | 7,28% |
3.000
-36.620
| -92% | -US$ 4 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 301 mil | 6,19% |
1
-31
| -97% | -US$ 9,39 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 212 mil | 4,36% |
4.460
-6.000
| -57% | -US$ 255 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 211 mil | 4,34% |
1.255
-8.650
| -87% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 201 mil | 4,13% |
1.000
-49.000
| -98% | -US$ 9,9 mi |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 187 mil | 3,85% |
1.386
-105
| -7% | -US$ 13,4 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 148 mil | 3,04% |
1.030
+50
| +5% | +US$ 6,58 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 112 mil | 2,3% |
959
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 104 mil | 2,14% |
800
-10.400
| -93% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 104 mil | 2,14% |
1.310
-105
| -7% | -US$ 7,85 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 84 mil | 1,73% |
500
-100
| -17% | -US$ 16,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 81 mil | 1,67% |
2.045
-6.403
| -76% | -US$ 256 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 80 mil | 1,65% |
2.400
-300
| -11% | -US$ 9,7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 71 mil | 1,46% |
690
-39.100
| -98% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 71 mil | 1,46% |
2.972
-126.273
| -98% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 66 mil | 1,36% |
475
-29.700
| -98% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 62 mil | 1,27% |
1.300
-260
| -17% | -US$ 13 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 62 mil | 1,27% |
750
-300
| -29% | -US$ 24,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 59 mil | 1,21% |
1.100
+450
| +69% | +US$ 21,9 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 56 mil | 1,15% |
700
-200
| -22% | -US$ 15,2 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 55 mil | 1,13% |
450
-27.313
| -98% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Box
BOX
US$ 5,43 bi
| US$ 54 mil | 1,11% |
2.700
-400
| -13% | -US$ 8,29 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 52 mil | 1,07% |
650
-2.120
| -77% | -US$ 173 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 49 mil | 1,01% |
2.450
-300
| -11% | -US$ 5,61 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Loeb Partners Corp no T1 2019
No T1 2019, Loeb Partners Corp detinha 336 posições no valor de US$ 4,86 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Loeb Partners Corp fez uma retirada líquida de US$ 220 mi em T1 2019, encerrando 179 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Value ETF, uma posição estimada em US$ 4,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 6,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Loeb Partners Corp abriu uma nova posição em Unilever no valor de US$ 36 mil.
- A maior compra de Loeb Partners Corp no T1 2019 foi Unilever: 533 ações no valor de US$ 36 mil.
- Loeb Partners Corp foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 21,9 mil.
- A maior redução de Loeb Partners Corp em T1 2019 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Loeb Partners Corp encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de Loeb Partners Corp representam 46% de sua carteira de US$ 4,86 mi no T1 2019.
- Loeb Partners Corp abriu 4 novas posições e encerrou 179 em T1 2019.
- O valor da carteira de Loeb Partners Corp caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,86 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Loeb Partners Corp referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.