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LPC
Loeb Partners Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$486万
売買回転率
54.46%
推定1年リターン
7.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.67%
1年予想リターン
+7.22%
3年間の予想リターン
+34.39%
5年予想リターン
+90.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$486万
運用資産残高の伸び率
-$2.1億
(-98%)
資金フロー
-$2.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4,519.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.43%
保有額
336
新規
4
買い増し
3
減少
95
解消
179
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$3.25万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$2.19万 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+$1.48万 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$6,583 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+$5,926 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$990万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$989万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$939万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$800万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$780万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.3% |
| 2 | 情報技術 | 22.52% |
| 3 | 金融 | 13.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.88% |
| 5 | 生活必需品 | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $42.8万 | 8.8% |
1,570
-250
| -14% | -$6.22万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $35.4万 | 7.28% |
3,000
-36,620
| -92% | -$400万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $30.1万 | 6.19% |
1
-31
| -97% | -$939万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $21.2万 | 4.36% |
4,460
-6,000
| -57% | -$25.5万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $21.1万 | 4.34% |
1,255
-8,650
| -87% | -$138万 |
2014 Q3
18四半期
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $20.1万 | 4.13% |
1,000
-49,000
| -98% | -$989万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $18.7万 | 3.85% |
1,386
-105
| -7% | -$1.34万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $14.8万 | 3.04% |
1,030
+50
| +5% | +$6,583 |
2018 Q4
1四半期
|
|
9
Danaher
DHR
$1610億
| $11.2万 | 2.3% |
959
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $10.4万 | 2.14% |
800
-10,400
| -93% | -$126万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3601億
| $10.4万 | 2.14% |
1,310
-105
| -7% | -$7,853 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
General Dynamics
GD
$931億
| $8.4万 | 1.73% |
500
-100
| -17% | -$1.68万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $8.1万 | 1.67% |
2,045
-6,403
| -76% | -$25.6万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $8万 | 1.65% |
2,400
-300
| -11% | -$9,727 |
2018 Q4
1四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $7.1万 | 1.46% |
690
-39,100
| -98% | -$381万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
16
AT&T
T
$1606億
| $7.1万 | 1.46% |
2,972
-126,273
| -98% | -$290万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6.6万 | 1.36% |
475
-29,700
| -98% | -$398万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $6.2万 | 1.27% |
1,300
-260
| -17% | -$1.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
19
Nike
NKE
$551億
| $6.2万 | 1.27% |
750
-300
| -29% | -$2.48万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $5.9万 | 1.21% |
1,100
+450
| +69% | +$2.19万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
21
Agilent Technologies
A
$488億
| $5.6万 | 1.15% |
700
-200
| -22% | -$1.52万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5.5万 | 1.13% |
450
-27,313
| -98% | -$336万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
Box
BOX
$54.3億
| $5.4万 | 1.11% |
2,700
-400
| -13% | -$8,287 |
2018 Q4
1四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5.2万 | 1.07% |
650
-2,120
| -77% | -$17.3万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $4.9万 | 1.01% |
2,450
-300
| -11% | -$5,607 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Loeb Partners Corpの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Loeb Partners Corpは$486万相当のポジションを336件保有しており、前四半期の$2.15億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Loeb Partners Corpは2019年第1四半期に純額で$2.2億を引き出し、179銘柄のポジションを解消し、95銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定 $455万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の6.3%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Loeb Partners Corpは$3.6万相当のUnileverの新規ポジションを取りました。
- Loeb Partners Corpが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnileverで、株数は533株、評価額は$3.6万でした。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.19万でした。
- Loeb Partners Corpが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$990万相当を減らしました。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$455万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Loeb Partners Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$486万のポートフォリオの46%を占めています。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Loeb Partners Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$486万となりました。
2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のLoeb Partners Corpの 13F報告書 に基づいています。