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LPC
Loeb Partners Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.86 M
Rotación
54.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.86 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 210 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 220 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,519.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.43%
Posición
336
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
95
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 32.5 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 21.9 k |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 14.8 k |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 6.58 k |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 5.93 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.39 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 8 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 7.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.3% |
| 2 | Tecnología | 22.52% |
| 3 | Finanzas | 13.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 428 k | 8.8% |
1,570
-250
| -14% | -USD 62.2 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 354 k | 7.28% |
3,000
-36,620
| -92% | -USD 4 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 301 k | 6.19% |
1
-31
| -97% | -USD 9.39 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 212 k | 4.36% |
4,460
-6,000
| -57% | -USD 255 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 211 k | 4.34% |
1,255
-8,650
| -87% | -USD 1.38 M |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 201 k | 4.13% |
1,000
-49,000
| -98% | -USD 9.9 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 187 k | 3.85% |
1,386
-105
| -7% | -USD 13.4 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 148 k | 3.04% |
1,030
+50
| +5% | +USD 6.58 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 112 k | 2.3% |
959
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 104 k | 2.14% |
800
-10,400
| -93% | -USD 1.26 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 104 k | 2.14% |
1,310
-105
| -7% | -USD 7.85 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 84 k | 1.73% |
500
-100
| -17% | -USD 16.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 81 k | 1.67% |
2,045
-6,403
| -76% | -USD 256 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 80 k | 1.65% |
2,400
-300
| -11% | -USD 9.7 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 71 k | 1.46% |
690
-39,100
| -98% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 71 k | 1.46% |
2,972
-126,273
| -98% | -USD 2.9 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 66 k | 1.36% |
475
-29,700
| -98% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 62 k | 1.27% |
1,300
-260
| -17% | -USD 13 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 62 k | 1.27% |
750
-300
| -29% | -USD 24.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 59 k | 1.21% |
1,100
+450
| +69% | +USD 21.9 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 56 k | 1.15% |
700
-200
| -22% | -USD 15.2 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 55 k | 1.13% |
450
-27,313
| -98% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Box
BOX
USD 5428 M
| USD 54 k | 1.11% |
2,700
-400
| -13% | -USD 8.29 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 52 k | 1.07% |
650
-2,120
| -77% | -USD 173 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 49 k | 1.01% |
2,450
-300
| -11% | -USD 5.61 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCM
CAM
TCM
PGC
SGS
ACM
HMPV
Revisión del portafolio de Loeb Partners Corp en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Loeb Partners Corp mantenía 336 posiciones valuadas en USD 4.86 M, un 98% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Loeb Partners Corp registró retiros netos por USD 220 M en T1 2019, cerró 179 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Value ETF, una posición estimada en USD 4.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 26% de los activos, frente a 6.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Loeb Partners Corp abrió una nueva posición en Unilever por valor de USD 36 k.
- La mayor compra de Loeb Partners Corp en T1 2019 fue Unilever: 533 acciones por un valor de USD 36 k.
- Loeb Partners Corp fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 21.9 k.
- La mayor reducción de Loeb Partners Corp durante T1 2019 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Loeb Partners Corp cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de Loeb Partners Corp representan 46% de su cartera de USD 4.86 M en T1 2019.
- Loeb Partners Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Loeb Partners Corp cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.86 M.
Según el Informe 13F de Loeb Partners Corp correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.