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LPC

Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen

AUM 4,86 Mio. $ Umschlag 54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+32.467 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+21.864 $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+14.848 $
4
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+6.583 $
5
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+5.926 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+9,9 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,9 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,39 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+8 Mio. $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+7,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,3 %
2 Technologie 22,52 %
3 Finanzwesen 13,63 %
4 Kommunikationsdienste 8,88 %
5 Basiskonsumgüter 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
428.000 $ 8,8 %
1.570
-250
-14 % -62.216 $
2018 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
354.000 $ 7,28 %
3.000
-36.620
-92 % -4 Mio. $
2013 Q4
21 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
301.000 $ 6,19 %
1
-31
-97 % -9,39 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
212.000 $ 4,36 %
4.460
-6.000
-57 % -254.503 $
2017 Q1
8 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
211.000 $ 4,34 %
1.255
-8.650
-87 % -1,38 Mio. $
2014 Q3
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
201.000 $ 4,13 %
1.000
-49.000
-98 % -9,9 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
187.000 $ 3,85 %
1.386
-105
-7 % -13.384 $
2018 Q3
2 Quartale
ARE-Symbol
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
148.000 $ 3,04 %
1.030
+50
+5 % +6.583 $
2018 Q4
1 Quartal
DHR-Symbol
9
Danaher
DHR
161 Mrd. $
112.000 $ 2,3 %
959
– –
2018 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
104.000 $ 2,14 %
800
-10.400
-93 % -1,26 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
104.000 $ 2,14 %
1.310
-105
-7 % -7.853 $
2018 Q4
1 Quartal
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
84.000 $ 1,73 %
500
-100
-17 % -16.849 $
2018 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
81.000 $ 1,67 %
2.045
-6.403
-76 % -256.427 $
2018 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
80.000 $ 1,65 %
2.400
-300
-11 % -9.727 $
2018 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
71.000 $ 1,46 %
690
-39.100
-98 % -3,81 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
71.000 $ 1,46 %
2.972
-126.273
-98 % -2,9 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
66.000 $ 1,36 %
475
-29.700
-98 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
62.000 $ 1,27 %
1.300
-260
-17 % -12.951 $
2018 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
62.000 $ 1,27 %
750
-300
-29 % -24.750 $
2018 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
59.000 $ 1,21 %
1.100
+450
+69 % +21.864 $
2018 Q1
4 Quartale
A-Symbol
21
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
56.000 $ 1,15 %
700
-200
-22 % -15.182 $
2018 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
55.000 $ 1,13 %
450
-27.313
-98 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
BOX-Symbol
23
Box
BOX
5,43 Mrd. $
54.000 $ 1,11 %
2.700
-400
-13 % -8.287 $
2018 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
52.000 $ 1,07 %
650
-2.120
-77 % -173.434 $
2016 Q4
9 Quartale
MRVL-Symbol
25
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
49.000 $ 1,01 %
2.450
-300
-11 % -5.607 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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CCM
Chieftain Capital Management New York 3,03 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.

  • Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
  • Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
  • Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
  • Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.

Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .