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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
101
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 5.000 $ | 0,1 % |
200
-55.500
| -100 % | -1,26 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
102
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,08 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
103
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,08 % |
96
-54.400
| -100 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
104
Snap
SNAP
8,72 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,08 % |
300
-150
| -33 % | -1.275 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
DISCK
105
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 4.000 $ | 0,08 % |
162
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
106
CTS Corp
CTS
1,72 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,06 % |
100
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
107
Tilray
TLRY
421 Mio. $
| 3.000 $ | 0,06 % |
4
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
108
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,06 % |
150
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
109
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,06 % |
150
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
110
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 3.000 $ | 0,06 % |
108
-9.190
| -99 % | -277.487 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
TYME
111
Nicht mehr gelistet
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| 3.000 $ | 0,06 % |
+1.200
| Neu | +3.143 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
112
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,04 % |
7
-1.443
| -100 % | -475.292 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 2.000 $ | 0,04 % |
26
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
114
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,04 % |
86
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
115
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,04 % |
25
-25
| -50 % | -2.017 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
QVCGA
116
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 2.000 $ | 0,04 % |
3
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
117
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 2.000 $ | 0,04 % |
57
-4.844
| -99 % | -138.151 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
118
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2.000 $ | 0,04 % |
75
-500
| -87 % | -15.848 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
MNDT
119
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 2.000 $ | 0,04 % |
100
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 2.000 $ | 0,04 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
121
Compugen
CGEN
203 Mio. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
122
3D Systems Corp
DDD
319 Mio. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
80
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
123
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
21
-1.810
| -99 % | -56.705 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
23
-23
| -50 % | -789 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
125
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 1.000 $ | 0,02 % |
10
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .