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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
3,41 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
28
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
127
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
104
-21
| -17 % | -129 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
128
Precigen
PGEN
1,62 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
150
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
129
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
313
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
130
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,02 % |
9
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
WPX
131
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 1.000 $ | 0,02 % |
66
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
GLIBA
132
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| 1.000 $ | 0,02 % |
25
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
JCP
133
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 1.000 $ | 0,02 % |
400
-600
| -60 % | -845 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
LEXEA
134
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| 1.000 $ | 0,02 % |
16
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
135
Adient
ADNT
1,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -35 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -144.000 $ | – |
|
137
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
138
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| – | – |
-11.600
| Geschlossen | -868.000 $ | – |
|
139
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -140.000 $ | – |
|
140
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
141
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
142
America Movil
AMX
76,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
143
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| – | – |
-20.100
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
144
AquaBounty Technologies
AQB
4,8 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
145
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| – | – |
-49.306
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
146
Avnet
AVT
7 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
147
American Express
AXP
217 Mrd. $
| – | – |
-33.800
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
148
AYTU BioPharma
AYTU
19,7 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
149
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-1.287
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
150
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .