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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 12.000 $ | 0,25 % |
800
-600
| -43 % | -7.615 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
77
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,25 % |
150
-50.328
| -100 % | -3,84 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
78
American Homes 4 Rent
AMH
11,9 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,23 % |
500
-186.629
| -100 % | -4,09 Mio. $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
79
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,67 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,23 % |
1.278
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
80
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,23 % |
160
-50.220
| -100 % | -3,37 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
81
NovoCure
NVCR
1,58 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,21 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
82
Resideo Technologies
REZI
2,97 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,21 % |
500
-566
| -53 % | -12.542 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
83
Gabelli Multimedia Trust
GGT
172 Mio. $
| 9.000 $ | 0,19 % |
1.042
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
84
PIMCO High Income Fund
PHK
766 Mio. $
| 9.000 $ | 0,19 % |
1.000
-500
| -33 % | -4.345 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
85
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
459 Mio. $
| 9.000 $ | 0,19 % |
600
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTN
86
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 9.000 $ | 0,19 % |
50
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
87
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
306 Mio. $
| 8.000 $ | 0,16 % |
1.084
-361
| -25 % | -2.554 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
88
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,16 % |
171
-48
| -22 % | -2.260 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
BTA
89
Nicht mehr gelistet
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| 7.000 $ | 0,14 % |
600
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
90
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,44 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,14 % |
400
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
107 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,14 % |
200
-30.000
| -99 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
92
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,12 % |
50
-25
| -33 % | -2.508 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
93
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,12 % |
99
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
94
Nektar Therapeutics
NKTR
1,23 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,12 % |
13
+10
| +333 % | +5.926 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
95
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,12 % |
121
-49
| -29 % | -2.410 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
96
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,1 % |
40
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
97
Nicht mehr gelistet
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| 5.000 $ | 0,1 % |
80
-27
| -25 % | -1.536 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
98
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,1 % |
50
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
99
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,1 % |
300
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
100
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
854 Mio. $
| 5.000 $ | 0,1 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .