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Loeb Partners Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486만
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
7.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+7.22%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486만
AUM 성장
-US$2.1억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,519.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
336
신규
4
증가
3
축소
95
청산됨
179
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6.58천 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5.93천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 금융 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1.2만 | 0.25% |
800
-600
| -43% | -US$7.62천 |
2018 Q4
1분기
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1.2만 | 0.25% |
150
-50,328
| -100% | -US$384만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
78
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$1.1만 | 0.23% |
500
-186,629
| -100% | -US$409만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
79
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.3억
| US$1.1만 | 0.23% |
1,278
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
80
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| US$1.1만 | 0.23% |
160
-50,220
| -100% | -US$337만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
81
NovoCure
NVCR
US$14억
| US$1만 | 0.21% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
82
Resideo Technologies
REZI
US$34.9억
| US$1만 | 0.21% |
500
-566
| -53% | -US$1.25만 |
2018 Q4
1분기
|
|
83
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$1.85억
| US$9천 | 0.19% |
1,042
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
84
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.67억
| US$9천 | 0.19% |
1,000
-500
| -33% | -US$4.34천 |
2018 Q4
1분기
|
|
85
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.62억
| US$9천 | 0.19% |
600
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
RTN
86
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$9천 | 0.19% |
50
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
87
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.31억
| US$8천 | 0.16% |
1,084
-361
| -25% | -US$2.55천 |
2018 Q4
1분기
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$8천 | 0.16% |
171
-48
| -22% | -US$2.26천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
BTA
89
상장폐지됨
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| US$7천 | 0.14% |
600
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
90
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.2억
| US$7천 | 0.14% |
400
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$7천 | 0.14% |
200
-30,000
| -99% | -US$103만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
92
Broadridge
BR
US$218억
| US$6천 | 0.12% |
50
-25
| -33% | -US$2.51천 |
2018 Q4
1분기
|
|
93
Citigroup
C
US$2056억
| US$6천 | 0.12% |
99
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
94
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.1억
| US$6천 | 0.12% |
13
+10
| +333% | +US$5.93천 |
2018 Q4
1분기
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$6천 | 0.12% |
121
-49
| -29% | -US$2.41천 |
2018 Q4
1분기
|
|
96
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$5천 | 0.1% |
40
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
97
상장폐지됨
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| US$5천 | 0.1% |
80
-27
| -25% | -US$1.54천 |
2018 Q4
1분기
|
|
98
Evercore
EVR
US$113억
| US$5천 | 0.1% |
50
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
99
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$5천 | 0.1% |
300
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
100
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.38억
| US$5천 | 0.1% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Loeb Partners Corp의 보유 포지션은 336개, 총액은 US$486만였으며 전 분기 US$2.15억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 순 US$2.2억 규모를 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Loeb Partners Corp 측은 Unilever에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Unilever 주식으로, US$3.6만 상당의 533주를 매수했어요.
- Loeb Partners Corp 측이 2019년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19만 규모예요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486만 중 46% 비중을 차지해요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Loeb Partners Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$486만 규모가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.