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LPC
Loeb Partners Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486만
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
7.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+7.22%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486만
AUM 성장
-US$2.1억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,519.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
336
신규
4
증가
3
축소
95
청산됨
179
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6.58천 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5.93천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 금융 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$42.8만 | 8.8% |
1,570
-250
| -14% | -US$6.22만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$35.4만 | 7.28% |
3,000
-36,620
| -92% | -US$400만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$30.1만 | 6.19% |
1
-31
| -97% | -US$939만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$21.2만 | 4.36% |
4,460
-6,000
| -57% | -US$25.5만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$21.1만 | 4.34% |
1,255
-8,650
| -87% | -US$138만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$20.1만 | 4.13% |
1,000
-49,000
| -98% | -US$989만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$18.7만 | 3.85% |
1,386
-105
| -7% | -US$1.34만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$14.8만 | 3.04% |
1,030
+50
| +5% | +US$6.58천 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610억
| US$11.2만 | 2.3% |
959
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$10.4만 | 2.14% |
800
-10,400
| -93% | -US$126만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$10.4만 | 2.14% |
1,310
-105
| -7% | -US$7.85천 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$931억
| US$8.4만 | 1.73% |
500
-100
| -17% | -US$1.68만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$8.1만 | 1.67% |
2,045
-6,403
| -76% | -US$25.6만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8만 | 1.65% |
2,400
-300
| -11% | -US$9.7천 |
2018 Q4
1분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$7.1만 | 1.46% |
690
-39,100
| -98% | -US$381만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$7.1만 | 1.46% |
2,972
-126,273
| -98% | -US$290만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6.6만 | 1.36% |
475
-29,700
| -98% | -US$398만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$6.2만 | 1.27% |
1,300
-260
| -17% | -US$1.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$6.2만 | 1.27% |
750
-300
| -29% | -US$2.48만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5.9만 | 1.21% |
1,100
+450
| +69% | +US$2.19만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$5.6만 | 1.15% |
700
-200
| -22% | -US$1.52만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5.5만 | 1.13% |
450
-27,313
| -98% | -US$336만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
Box
BOX
US$54.3억
| US$5.4만 | 1.11% |
2,700
-400
| -13% | -US$8.29천 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5.2만 | 1.07% |
650
-2,120
| -77% | -US$17.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$4.9만 | 1.01% |
2,450
-300
| -11% | -US$5.61천 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
CAM
TCM
PGC
SGS
ACM
HMPV
Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Loeb Partners Corp의 보유 포지션은 336개, 총액은 US$486만였으며 전 분기 US$2.15억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Loeb Partners Corp은(는) 2019년 1분기에 순 US$2.2억을 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 6.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Loeb Partners Corp는 Unilever에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Unilever으로, US$3.6만 상당의 533주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Loeb Partners Corp로, 추정 증가액은 US$2.19만 규모예요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Loeb Partners Corp는 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486만 중 46%를 차지해요.
- Loeb Partners Corp는 2019년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Loeb Partners Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$486만가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.