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Loeb Partners Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486만
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
7.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+7.22%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486만
AUM 성장
-US$2.1억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,519.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
336
신규
4
증가
3
축소
95
청산됨
179
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6.58천 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5.93천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 금융 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
101
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5천 | 0.1% |
200
-55,500
| -100% | -US$126만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
102
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$4천 | 0.08% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
103
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$4천 | 0.08% |
96
-54,400
| -100% | -US$205만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
104
Snap
SNAP
US$90.1억
| US$4천 | 0.08% |
300
-150
| -33% | -US$1.28천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
DISCK
105
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$4천 | 0.08% |
162
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
106
CTS Corp
CTS
US$17.4억
| US$3천 | 0.06% |
100
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
107
Tilray
TLRY
US$3.68억
| US$3천 | 0.06% |
4
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
108
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
| US$3천 | 0.06% |
150
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
109
Under Armour
UAA
US$21억
| US$3천 | 0.06% |
150
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
110
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$3천 | 0.06% |
108
-9,190
| -99% | -US$27.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
TYME
111
상장폐지됨
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| US$3천 | 0.06% |
+1,200
| 신규 | +US$3.14천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
112
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$2천 | 0.04% |
7
-1,443
| -100% | -US$47.5만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
113
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2천 | 0.04% |
26
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
114
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$2천 | 0.04% |
86
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
115
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$2천 | 0.04% |
25
-25
| -50% | -US$2.02천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
QVCGA
116
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$2천 | 0.04% |
3
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
117
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2천 | 0.04% |
57
-4,844
| -99% | -US$13.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
TWTR
118
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2천 | 0.04% |
75
-500
| -87% | -US$1.58만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
MNDT
119
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$2천 | 0.04% |
100
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
120
상장폐지됨
Gannett Co., Inc
GCI
| US$2천 | 0.04% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
121
Compugen
CGEN
US$2.01억
| US$1천 | 0.02% |
300
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
122
3D Systems Corp
DDD
US$2.74억
| US$1천 | 0.02% |
80
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
123
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$1천 | 0.02% |
21
-1,810
| -99% | -US$5.67만 |
2018 Q4
1분기
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
US$863억
| US$1천 | 0.02% |
23
-23
| -50% | -US$789 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
125
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1천 | 0.02% |
10
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Loeb Partners Corp의 보유 포지션은 336개, 총액은 US$486만였으며 전 분기 US$2.15억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 순 US$2.2억 규모를 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Loeb Partners Corp 측은 Unilever에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Unilever 주식으로, US$3.6만 상당의 533주를 매수했어요.
- Loeb Partners Corp 측이 2019년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19만 규모예요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486만 중 46% 비중을 차지해요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Loeb Partners Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$486만 규모가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.