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Loeb Partners Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486만
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
7.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+7.22%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486만
AUM 성장
-US$2.1억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,519.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
336
신규
4
증가
3
축소
95
청산됨
179
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6.58천 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5.93천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 금융 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$2.5만 | 0.51% |
500
-155,200
| -100% | -US$800만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.4만 | 0.49% |
400
-21,200
| -98% | -US$119만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2.4만 | 0.49% |
400
-11,200
| -97% | -US$63.2만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
CY
54
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$2.4만 | 0.49% |
1,700
-200
| -11% | -US$2.9천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
PKO
55
상장폐지됨
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$2.4만 | 0.49% |
900
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$2.2만 | 0.45% |
200
-24,109
| -99% | -US$269만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
57
Hewlett Packard
HPE
US$667억
| US$2.2만 | 0.45% |
1,300
-400
| -24% | -US$6.16천 |
2018 Q4
1분기
|
|
58
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.9억
| US$2만 | 0.41% |
700
-100
| -13% | -US$2.9천 |
2018 Q4
1분기
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$1.9만 | 0.39% |
700
-142,800
| -100% | -US$404만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
60
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
| US$1.9만 | 0.39% |
1,000
-92,898
| -99% | -US$171만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1.9만 | 0.39% |
400
-5,800
| -94% | -US$27.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
62
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$1.9만 | 0.39% |
100
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1.8만 | 0.37% |
150
-35,600
| -100% | -US$406만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
CELG
64
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.8만 | 0.37% |
200
-425
| -68% | -US$3.72만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
65
Conagra Brands
CAG
US$70.8억
| US$1.7만 | 0.35% |
557
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1.7만 | 0.35% |
600
-79,648
| -99% | -US$222만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
67
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$1.7만 | 0.35% |
700
-288,668
| -100% | -US$649만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
68
Diageo
DEO
US$558억
| US$1.6만 | 0.33% |
100
-51,150
| -100% | -US$780만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
69
Moderna
MRNA
US$1006억
| US$1.6만 | 0.33% |
+800
| 신규 | +US$1.48만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
70
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18.6억
| US$1.5만 | 0.31% |
2,496
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
71
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$1.3만 | 0.27% |
700
-49,700
| -99% | -US$85.3만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$1.3만 | 0.27% |
159
-7,945
| -98% | -US$60.4만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
73
SL Green Realty
SLG
US$35.3억
| US$1.3만 | 0.27% |
155
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
74
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$1.2만 | 0.25% |
240
-73,120
| -100% | -US$358만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
75
KKR & Co
KKR
US$897억
| US$1.2만 | 0.25% |
500
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Loeb Partners Corp의 보유 포지션은 336개, 총액은 US$486만였으며 전 분기 US$2.15억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 순 US$2.2억 규모를 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Loeb Partners Corp 측은 Unilever에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Unilever 주식으로, US$3.6만 상당의 533주를 매수했어요.
- Loeb Partners Corp 측이 2019년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19만 규모예요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486만 중 46% 비중을 차지해요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Loeb Partners Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$486만 규모가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.