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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,51 % |
500
-155.200
| -100 % | -8 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 24.000 $ | 0,49 % |
400
-21.200
| -98 % | -1,19 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 24.000 $ | 0,49 % |
400
-11.200
| -97 % | -632.328 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
CY
54
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 24.000 $ | 0,49 % |
1.700
-200
| -11 % | -2.901 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
PKO
55
Nicht mehr gelistet
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| 24.000 $ | 0,49 % |
900
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
56
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,45 % |
200
-24.109
| -99 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
57
Hewlett Packard
HPE
70,5 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,45 % |
1.300
-400
| -24 % | -6.164 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
58
Beacon Financial Corp
BBT
2,59 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,41 % |
700
-100
| -13 % | -2.896 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
59
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,39 % |
700
-142.800
| -100 % | -4,04 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
60
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,39 % |
1.000
-92.898
| -99 % | -1,71 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
61
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,39 % |
400
-5.800
| -94 % | -271.272 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
62
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,39 % |
100
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
63
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,37 % |
150
-35.600
| -100 % | -4,06 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
CELG
64
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 18.000 $ | 0,37 % |
200
-425
| -68 % | -37.169 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
65
Conagra Brands
CAG
6,88 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,35 % |
557
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
81 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,35 % |
600
-79.648
| -99 % | -2,22 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
67
Invitation Homes
INVH
15,3 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,35 % |
700
-288.668
| -100 % | -6,49 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
68
Diageo
DEO
52,3 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,33 % |
100
-51.150
| -100 % | -7,8 Mio. $ |
2015 Q2
15 Quartale
|
|
|
69
Moderna
MRNA
91,2 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,33 % |
+800
| Neu | +14.848 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
70
Gabelli Equity Trust
GAB
1,81 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,31 % |
2.496
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
71
Kimco Realty
KIM
16,6 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,27 % |
700
-49.700
| -99 % | -853.016 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
72
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,27 % |
159
-7.945
| -98 % | -603.704 $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
73
SL Green Realty
SLG
3,58 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,27 % |
155
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
74
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,25 % |
240
-73.120
| -100 % | -3,58 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
75
KKR & Co
KKR
86,2 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,25 % |
500
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .