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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,99 % |
355
-4.079
| -92 % | -566.066 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
TIF
27
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 47.000 $ | 0,97 % |
450
-900
| -67 % | -82.623 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
28
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,9 % |
500
-150
| -23 % | -11.643 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,86 % |
625
-200
| -24 % | -13.293 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
30
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
809 Mio. $
| 41.000 $ | 0,84 % |
3.198
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
31
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,84 % |
1.400
-81.950
| -98 % | -2,2 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
32
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,82 % |
500
-15.600
| -97 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
33
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,78 % |
308
-18.642
| -98 % | -2,21 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
34
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,78 % |
1.900
-300
| -14 % | -6.358 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
35
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,76 % |
630
-10.025
| -94 % | -567.732 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
36
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,74 % |
+533
| Neu | +32.467 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
37
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,7 % |
425
-150
| -26 % | -11.823 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
38
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,7 % |
675
-17.878
| -96 % | -820.262 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
39
Templeton Dragon Fund
TDF
226 Mio. $
| 34.000 $ | 0,7 % |
1.700
-250
| -13 % | -4.671 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
40
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,66 % |
600
-1.050
| -64 % | -53.261 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
UBA
41
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| 31.000 $ | 0,64 % |
1.500
-18.500
| -93 % | -385.531 $ |
2015 Q2
15 Quartale
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,62 % |
300
-74.300
| -100 % | -7,65 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
43
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,62 % |
900
-2.134
| -70 % | -86.959 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
44
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,62 % |
335
-11.997
| -97 % | -963.095 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
45
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,58 % |
300
-77.250
| -100 % | -6,99 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
46
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,58 % |
400
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,58 % |
1.100
-383.713
| -100 % | -9,9 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
48
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,56 % |
200
-100
| -33 % | -12.845 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
49
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,56 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,53 % |
500
-84.800
| -99 % | -4,53 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .