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Loeb Partners Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.86 M
Rotación
54.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.86 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 210 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 220 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,519.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.43%
Posición
336
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
95
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 32.5 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 21.9 k |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 14.8 k |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 6.58 k |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 5.93 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.39 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 8 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 7.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 26.3% |
| 2 | Tecnología | 22.52% |
| 3 | Finanzas | 13.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 48 k | 0.99% |
355
-4,079
| -92% | -USD 566 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
TIF
27
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 47 k | 0.97% |
450
-900
| -67% | -USD 82.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
28
Keysight
KEYS
USD 49.4 mil M
| USD 44 k | 0.9% |
500
-150
| -23% | -USD 11.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 42 k | 0.86% |
625
-200
| -24% | -USD 13.3 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
30
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 826 M
| USD 41 k | 0.84% |
3,198
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
31
Williams Companies
WMB
USD 84 mil M
| USD 41 k | 0.84% |
1,400
-81,950
| -98% | -USD 2.2 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
32
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 40 k | 0.82% |
500
-15,600
| -97% | -USD 1.16 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 408 mil M
| USD 38 k | 0.78% |
308
-18,642
| -98% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
34
HP
HPQ
USD 25.4 mil M
| USD 38 k | 0.78% |
1,900
-300
| -14% | -USD 6.36 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
35
Verizon
VZ
USD 190 mil M
| USD 37 k | 0.76% |
630
-10,025
| -94% | -USD 568 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
36
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 36 k | 0.74% |
+533
| Nuevas | +USD 32.5 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
37
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 34 k | 0.7% |
425
-150
| -26% | -USD 11.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
38
Mondelez International
MDLZ
USD 83.7 mil M
| USD 34 k | 0.7% |
675
-17,878
| -96% | -USD 820 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
39
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 236 M
| USD 34 k | 0.7% |
1,700
-250
| -13% | -USD 4.67 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
40
Intel
INTC
USD 308 mil M
| USD 32 k | 0.66% |
600
-1,050
| -64% | -USD 53.3 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
UBA
41
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 31 k | 0.64% |
1,500
-18,500
| -93% | -USD 386 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 30 k | 0.62% |
300
-74,300
| -100% | -USD 7.65 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
43
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 30 k | 0.62% |
900
-2,134
| -70% | -USD 87 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
44
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 30 k | 0.62% |
335
-11,997
| -97% | -USD 963 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
45
Allstate
ALL
USD 63.9 mil M
| USD 28 k | 0.58% |
300
-77,250
| -100% | -USD 6.99 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
46
Kohl's
KSS
USD 2748 M
| USD 28 k | 0.58% |
400
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 28 k | 0.58% |
1,100
-383,713
| -100% | -USD 9.9 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
48
Boston Properties
BXP
USD 10.4 mil M
| USD 27 k | 0.56% |
200
-100
| -33% | -USD 12.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 264 mil M
| USD 27 k | 0.56% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4709 M
| USD 26 k | 0.53% |
500
-84,800
| -99% | -USD 4.53 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Loeb Partners Corp en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Loeb Partners Corp mantenía 336 posiciones valuadas en USD 4.86 M, un 98% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Loeb Partners Corp registró retiros netos por USD 220 M en T1 2019, cerró 179 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Value ETF, una posición estimada en USD 4.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 6.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Loeb Partners Corp abrió una nueva posición en Unilever por valor de USD 36 k.
- La mayor compra de Loeb Partners Corp en T1 2019 fue Unilever: 533 acciones por un valor de USD 36 k.
- Loeb Partners Corp fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 21.9 k.
- La mayor reducción de Loeb Partners Corp durante T1 2019 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Loeb Partners Corp cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de Loeb Partners Corp representan 46% de su cartera de USD 4.86 M en T1 2019.
- Loeb Partners Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Loeb Partners Corp cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.86 M.
Según el Informe 13F de Loeb Partners Corp correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.