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Loeb Partners Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$486万
売買回転率
54.46%
推定1年リターン
7.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.67%
1年予想リターン
+7.22%
3年間の予想リターン
+34.39%
5年予想リターン
+90.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$486万
運用資産残高の伸び率
-$2.1億
(-98%)
資金フロー
-$2.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4,519.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.43%
保有額
336
新規
4
買い増し
3
減少
95
解消
179
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$3.25万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$2.19万 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+$1.48万 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$6,583 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+$5,926 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$990万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$989万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$939万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$800万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$780万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.3% |
| 2 | 情報技術 | 22.52% |
| 3 | 金融 | 13.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.88% |
| 5 | 生活必需品 | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DuPont de Nemours
DD
$208億
| $4.8万 | 0.99% |
355
-4,079
| -92% | -$56.6万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
TIF
27
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $4.7万 | 0.97% |
450
-900
| -67% | -$8.26万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
28
Keysight
KEYS
$496億
| $4.4万 | 0.9% |
500
-150
| -23% | -$1.16万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $4.2万 | 0.86% |
625
-200
| -24% | -$1.33万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
30
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.25億
| $4.1万 | 0.84% |
3,198
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
31
Williams Companies
WMB
$843億
| $4.1万 | 0.84% |
1,400
-81,950
| -98% | -$220万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
32
Abbott
ABT
$1913億
| $4万 | 0.82% |
500
-15,600
| -97% | -$116万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4121億
| $3.8万 | 0.78% |
308
-18,642
| -98% | -$221万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
34
HP
HPQ
$256億
| $3.8万 | 0.78% |
1,900
-300
| -14% | -$6,358 |
2018 Q4
1四半期
|
|
35
Verizon
VZ
$1919億
| $3.7万 | 0.76% |
630
-10,025
| -94% | -$56.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
36
Unilever
UL
$1431億
| $3.6万 | 0.74% |
+533
| 新規 | +$3.25万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
37
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $3.4万 | 0.7% |
425
-150
| -26% | -$1.18万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
38
Mondelez International
MDLZ
$842億
| $3.4万 | 0.7% |
675
-17,878
| -96% | -$82万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
39
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.36億
| $3.4万 | 0.7% |
1,700
-250
| -13% | -$4,671 |
2018 Q4
1四半期
|
|
40
Intel
INTC
$3090億
| $3.2万 | 0.66% |
600
-1,050
| -64% | -$5.33万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
UBA
41
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| $3.1万 | 0.64% |
1,500
-18,500
| -93% | -$38.6万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $3万 | 0.62% |
300
-74,300
| -100% | -$765万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
43
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $3万 | 0.62% |
900
-2,134
| -70% | -$8.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
44
Novartis
NVS
$3083億
| $3万 | 0.62% |
335
-11,997
| -97% | -$96.3万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
45
Allstate
ALL
$646億
| $2.8万 | 0.58% |
300
-77,250
| -100% | -$699万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
46
Kohl's
KSS
$28.1億
| $2.8万 | 0.58% |
400
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $2.8万 | 0.58% |
1,100
-383,713
| -100% | -$990万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
48
Boston Properties
BXP
$101億
| $2.7万 | 0.56% |
200
-100
| -33% | -$1.28万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$2675億
| $2.7万 | 0.56% |
200
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.4億
| $2.6万 | 0.53% |
500
-84,800
| -99% | -$453万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Loeb Partners Corpの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Loeb Partners Corpは$486万相当のポジションを336件保有しており、前四半期の$2.15億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Loeb Partners Corpは2019年第1四半期に純額で$2.2億を引き出し、179銘柄のポジションを解消し、95銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定 $455万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の6.3%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Loeb Partners Corpは$3.6万相当のUnileverの新規ポジションを取りました。
- Loeb Partners Corpが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnileverで、株数は533株、評価額は$3.6万でした。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.19万でした。
- Loeb Partners Corpが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$990万相当を減らしました。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$455万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Loeb Partners Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$486万のポートフォリオの46%を占めています。
- Loeb Partners Corpは2019年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Loeb Partners Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$486万となりました。
2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のLoeb Partners Corpの 13F報告書 に基づいています。