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Loeb Partners Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 4,86 mi
Giro
54,46%
Retorno est. (1 ano)
7,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,67%
Retorno est. (1 ano)
+7,22%
Retorno est. (3 anos)
+34,39%
Retorno est. (5 anos)
+90,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,86 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 210 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 220 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.519,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,43%
Posição
336
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
95
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 32,5 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 21,9 mil |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 14,8 mil |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 6,58 mil |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$ 5,93 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,39 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 8 mi |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 7,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,52% |
| 3 | Financeiro | 13,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 48 mil | 0,99% |
355
-4.079
| -92% | -US$ 566 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
TIF
27
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 47 mil | 0,97% |
450
-900
| -67% | -US$ 82,6 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
28
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 44 mil | 0,9% |
500
-150
| -23% | -US$ 11,6 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 42 mil | 0,86% |
625
-200
| -24% | -US$ 13,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
30
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 844 mi
| US$ 41 mil | 0,84% |
3.198
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
31
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 41 mil | 0,84% |
1.400
-81.950
| -98% | -US$ 2,2 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
32
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 40 mil | 0,82% |
500
-15.600
| -97% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 38 mil | 0,78% |
308
-18.642
| -98% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
34
HP
HPQ
US$ 25,5 bi
| US$ 38 mil | 0,78% |
1.900
-300
| -14% | -US$ 6,36 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
35
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 37 mil | 0,76% |
630
-10.025
| -94% | -US$ 568 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
36
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 36 mil | 0,74% |
+533
| Nova | +US$ 32,5 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
37
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 34 mil | 0,7% |
425
-150
| -26% | -US$ 11,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
38
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 34 mil | 0,7% |
675
-17.878
| -96% | -US$ 820 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
39
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 237 mi
| US$ 34 mil | 0,7% |
1.700
-250
| -13% | -US$ 4,67 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
40
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 32 mil | 0,66% |
600
-1.050
| -64% | -US$ 53,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
UBA
41
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$ 31 mil | 0,64% |
1.500
-18.500
| -93% | -US$ 386 mil |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 30 mil | 0,62% |
300
-74.300
| -100% | -US$ 7,65 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
43
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 30 mil | 0,62% |
900
-2.134
| -70% | -US$ 87 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
44
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 30 mil | 0,62% |
335
-11.997
| -97% | -US$ 963 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
45
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 28 mil | 0,58% |
300
-77.250
| -100% | -US$ 6,99 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
46
Kohl's
KSS
US$ 2,83 bi
| US$ 28 mil | 0,58% |
400
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 28 mil | 0,58% |
1.100
-383.713
| -100% | -US$ 9,9 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
48
Boston Properties
BXP
US$ 10,6 bi
| US$ 27 mil | 0,56% |
200
-100
| -33% | -US$ 12,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 27 mil | 0,56% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 26 mil | 0,53% |
500
-84.800
| -99% | -US$ 4,53 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
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CCM
Revisão da carteira de Loeb Partners Corp no T1 2019
No T1 2019, Loeb Partners Corp detinha 336 posições no valor de US$ 4,86 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Loeb Partners Corp fez uma retirada líquida de US$ 220 mi em T1 2019, encerrando 179 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Value ETF, uma posição estimada em US$ 4,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 6,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Loeb Partners Corp abriu uma nova posição em Unilever no valor de US$ 36 mil.
- A maior compra de Loeb Partners Corp no T1 2019 foi Unilever: 533 ações no valor de US$ 36 mil.
- Loeb Partners Corp foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 21,9 mil.
- A maior redução de Loeb Partners Corp em T1 2019 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Loeb Partners Corp encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de Loeb Partners Corp representam 46% de sua carteira de US$ 4,86 mi no T1 2019.
- Loeb Partners Corp abriu 4 novas posições e encerrou 179 em T1 2019.
- O valor da carteira de Loeb Partners Corp caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,86 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Loeb Partners Corp referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.